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格林泓泰三個月定開債A基金凈值查詢(007710)

今天最新凈值 1.0170 -0.0023 -0.2300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2480
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8728億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近半年格林泓泰三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,格林泓泰三個月定開債A(007710)基金累計收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0170 1.2480 1.0193 1.2503 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0193 1.2503 1.0178 1.2488 0.0015 0.15%
2025-04-30 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0178 1.2488 1.0156 1.2466 0.0022 0.22%
2025-04-25 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0156 1.2466 1.0162 1.2472 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0162 1.2472 1.0157 1.2467 0.0005 0.05%
2025-04-11 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0157 1.2467 1.0135 1.2445 0.0022 0.22%
2025-04-03 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0135 1.2445 1.0070 1.2380 0.0065 0.65%
2025-03-28 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0070 1.2380 1.0041 1.2351 0.0029 0.29%
2025-03-21 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0041 1.2351 1.0045 1.2355 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0045 1.2355 1.0051 1.2361 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0051 1.2361 1.0084 1.2394 -0.0033 -0.33%
2025-03-05 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0084 1.2394 1.0077 1.2387 0.0007 0.07%
2025-03-04 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0077 1.2387 1.0079 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0079 1.2389 1.0067 1.2377 0.0012 0.12%
2025-02-28 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0067 1.2377 1.0061 1.2371 0.0006 0.06%
2025-02-27 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0061 1.2371 1.0068 1.2378 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0068 1.2378 1.0068 1.2378 0.0000 0.00%
2025-02-25 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0068 1.2378 1.0063 1.2373 0.0005 0.05%
2025-02-24 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0063 1.2373 1.0224 1.2384 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0224 1.2384 1.0236 1.2396 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0236 1.2396 1.0246 1.2406 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0246 1.2406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0255 1.2415 1.0289 1.2449 -0.0034 -0.33%
2025-02-07 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0289 1.2449 1.0282 1.2442 0.0007 0.07%
2025-01-27 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0282 1.2442 1.0263 1.2423 0.0019 0.19%
2025-01-17 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0266 1.2426 1.0274 1.2434 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0274 1.2434 1.0302 1.2462 -0.0028 -0.27%
2025-01-03 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0302 1.2462 1.0274 1.2434 0.0028 0.27%
2024-12-31 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0274 1.2434 1.0271 1.2431 0.0003 0.03%
2024-12-20 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0273 1.2433 1.0241 1.2401 0.0032 0.31%
2024-12-13 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0241 1.2401 1.0170 1.2330 0.0071 0.70%
2024-12-06 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0170 1.2330 1.0147 1.2307 0.0023 0.23%
2024-11-29 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0147 1.2307 1.0127 1.2287 0.0020 0.20%
2024-11-28 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0138 1.2298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%