搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A(007710)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0170 -0.0023 -0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2480
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8728億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-04-07 2021-04-07 2021-04-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)