建信榮禧一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(007699)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.1316
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:79.7817億
- 最近資產(chǎn):75.04億元
- 基金公司:建信基金
- 基金經(jīng)理:于倩倩 先軻宇
近一季建信榮禧一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一季,建信榮禧一年定期開(kāi)放債券(007699)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-05-21 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-05-20 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-05-19 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-05-16 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-05-14 |
007699 |
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2025-05-13 |
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2025-05-12 |
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2025-05-09 |
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2025-04-29 |
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2025-04-24 |
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2025-04-23 |
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2025-04-22 |
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1.0014 |
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2025-04-21 |
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2025-04-18 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-21 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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1.0003 |
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2025-03-20 |
007699 |
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-18 |
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2025-03-17 |
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2025-03-14 |
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2025-03-13 |
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2025-03-12 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-11 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-10 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-07 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-06 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
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2025-03-05 |
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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 |
1.0001 |
1.1293 |
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