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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(007699)

今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1316
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.7817億
  • 最近資產(chǎn):75.04億元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:于倩倩 先軻宇
近一季建信榮禧一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,建信榮禧一年定期開(kāi)放債券(007699)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0024 1.1316 1.0024 1.1316 0.0000 0.00%
2025-05-21 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0024 1.1316 1.0024 1.1316 0.0000 0.00%
2025-05-20 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0024 1.1316 1.0023 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-19 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0023 1.1315 1.0022 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-16 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0022 1.1314 1.0022 1.1314 0.0000 0.00%
2025-05-15 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0022 1.1314 1.0022 1.1314 0.0000 0.00%
2025-05-14 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0022 1.1314 1.0021 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-13 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0021 1.1313 1.0021 1.1313 0.0000 0.00%
2025-05-12 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0021 1.1313 1.0020 1.1312 0.0001 0.01%
2025-05-09 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0020 1.1312 1.0020 1.1312 0.0000 0.00%
2025-05-08 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0020 1.1312 1.0019 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-07 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0019 1.1311 1.0019 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-06 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0019 1.1311 1.0017 1.1309 0.0002 0.02%
2025-04-30 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0017 1.1309 1.0017 1.1309 0.0000 0.00%
2025-04-29 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0017 1.1309 1.0016 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-28 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0016 1.1308 1.0015 1.1307 0.0001 0.01%
2025-04-25 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0015 1.1307 1.0015 1.1307 0.0000 0.00%
2025-04-24 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0015 1.1307 1.0015 1.1307 0.0000 0.00%
2025-04-23 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0015 1.1307 1.0014 1.1306 0.0001 0.01%
2025-04-22 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0014 1.1306 1.0014 1.1306 0.0000 0.00%
2025-04-21 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0014 1.1306 1.0013 1.1305 0.0001 0.01%
2025-04-18 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0013 1.1305 1.0012 1.1304 0.0001 0.01%
2025-04-17 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0012 1.1304 1.0012 1.1304 0.0000 0.00%
2025-04-16 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0012 1.1304 1.0012 1.1304 0.0000 0.00%
2025-04-15 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0012 1.1304 1.0011 1.1303 0.0001 0.01%
2025-04-14 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0011 1.1303 1.0010 1.1302 0.0001 0.01%
2025-04-11 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0010 1.1302 1.0010 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-10 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0010 1.1302 1.0010 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-09 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0010 1.1302 1.0009 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-08 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0009 1.1301 1.0009 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-07 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0009 1.1301 1.0008 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-03 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0008 1.1300 1.0007 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-02 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0007 1.1299 1.0007 1.1299 0.0000 0.00%
2025-04-01 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0007 1.1299 1.0007 1.1299 0.0000 0.00%
2025-03-31 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0007 1.1299 1.0006 1.1298 0.0001 0.01%
2025-03-28 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0006 1.1298 1.0005 1.1297 0.0001 0.01%
2025-03-27 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0005 1.1297 1.0005 1.1297 0.0000 0.00%
2025-03-26 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0005 1.1297 1.0005 1.1297 0.0000 0.00%
2025-03-25 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0005 1.1297 1.0004 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-24 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0004 1.1296 1.0003 1.1295 0.0001 0.01%
2025-03-21 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0003 1.1295 1.0003 1.1295 0.0000 0.00%
2025-03-20 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0003 1.1295 1.0003 1.1295 0.0000 0.00%
2025-03-19 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0003 1.1295 1.0002 1.1294 0.0001 0.01%
2025-03-18 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0002 1.1294 1.0002 1.1294 0.0000 0.00%
2025-03-17 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0002 1.1294 1.0001 1.1293 0.0001 0.01%
2025-03-14 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-13 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-12 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-11 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-10 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-07 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-06 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 1.0001 1.1293 0.0000 0.00%
2025-03-05 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 1.0001 1.1293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%