建信榮禧一年定期開放債券基金凈值查詢(007699)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1316
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7817億
- 最近資產(chǎn)：75.04億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：于倩倩 先軻宇
近一月,建信榮禧一年定期開放債券(007699)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007699 |
建信榮禧一年定期開放債券 |
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建信榮禧一年定期開放債券 |
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