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建信榮禧一年定期開放債券(007699)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1316
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.7817億
最近資產(chǎn)：75.04億元
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：于倩倩先軻宇

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0292元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起A	1.4321	1.37%
建信港股通精選混合A	1.1149	0.48%
建信港股通精選混合C	1.0972	0.48%
醫(yī)療ETF基金	0.4204	0.41%
建信阿爾法一年持有混合	1.1649	0.31%
建信龍頭企業(yè)股票	1.8851	0.31%
建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合	0.7145	0.27%

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