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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2040)基金凈值查詢(007650)

今天最新凈值 1.2415 0.0017 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2415
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4741億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一年工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2040基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007650)基金累計(jì)收益率10.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2415 1.2415 0.0076 0.61%
2025-05-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2025-05-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2372 1.2372 0.0026 0.21%
2025-05-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2446 1.2446 -0.0074 -0.59%
2025-05-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2446 1.2446 1.2426 1.2426 0.0020 0.16%
2025-05-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2438 1.2438 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2467 1.2467 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2476 1.2476 -0.0009 -0.07%
2025-05-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2498 1.2498 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2400 1.2400 0.0098 0.79%
2025-04-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2359 1.2359 0.0041 0.33%
2025-04-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2359 1.2359 1.2337 1.2337 0.0022 0.18%
2025-04-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2360 1.2360 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2354 1.2354 0.0006 0.05%
2025-04-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2025-04-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2410 1.2410 -0.0061 -0.49%
2025-04-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2410 1.2410 1.2332 1.2332 0.0078 0.63%
2025-04-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2231 1.2231 0.0101 0.83%
2025-04-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2248 1.2248 -0.0017 -0.14%
2025-04-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2245 1.2245 0.0003 0.02%
2025-04-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2269 1.2269 -0.0024 -0.20%
2025-04-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2291 1.2291 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2214 1.2214 0.0077 0.63%
2025-04-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2214 1.2214 1.2131 1.2131 0.0083 0.68%
2025-04-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2131 1.2131 1.1965 1.1965 0.0166 1.39%
2025-04-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1856 1.1856 0.0109 0.92%
2025-04-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1873 1.1873 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1873 1.1873 1.2383 1.2383 -0.0510 -4.12%
2025-04-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2383 1.2383 1.2428 1.2428 -0.0045 -0.36%
2025-04-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2433 1.2433 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2354 1.2354 0.0079 0.64%
2025-03-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2394 1.2394 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2389 1.2389 0.0005 0.04%
2025-03-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2338 1.2338 0.0051 0.41%
2025-03-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2335 1.2335 0.0003 0.02%
2025-03-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2370 1.2370 -0.0035 -0.28%
2025-03-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2025-03-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2487 1.2487 -0.0122 -0.98%
2025-03-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2525 1.2525 -0.0038 -0.30%
2025-03-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2520 1.2520 0.0005 0.04%
2025-03-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2445 1.2445 0.0075 0.60%
2025-03-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2442 1.2442 0.0003 0.02%
2025-03-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2304 1.2304 0.0138 1.12%
2025-03-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2367 1.2367 -0.0063 -0.51%
2025-03-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2382 1.2382 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2414 1.2414 -0.0032 -0.26%
2025-03-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2462 1.2462 -0.0048 -0.39%
2025-03-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2505 1.2505 -0.0043 -0.34%
2025-03-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2376 1.2376 0.0129 1.04%
2025-03-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2376 1.2376 1.2302 1.2302 0.0074 0.60%
2025-03-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2302 1.2302 1.2261 1.2261 0.0041 0.33%
2025-03-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2263 1.2263 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2263 1.2263 1.2486 1.2486 -0.0223 -1.79%
2025-02-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2544 1.2544 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2413 1.2413 0.0131 1.06%
2025-02-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2491 1.2491 -0.0078 -0.62%
2025-02-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2515 1.2515 -0.0024 -0.19%
2025-02-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2332 1.2332 0.0183 1.48%
2025-02-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2350 1.2350 -0.0018 -0.15%
2025-02-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73%
2025-02-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2288 1.2288 -0.0028 -0.23%
2025-02-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2288 1.2288 1.2256 1.2256 0.0032 0.26%
2025-02-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2154 1.2154 0.0102 0.84%
2025-02-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2154 1.2154 1.2166 1.2166 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2108 1.2108 0.0058 0.48%
2025-02-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2145 1.2145 -0.0037 -0.30%
2025-02-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2067 1.2067 0.0078 0.65%
2025-02-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2067 1.2067 1.2003 1.2003 0.0064 0.53%
2025-02-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1886 1.1886 0.0117 0.98%
2025-02-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1780 1.1780 0.0106 0.90%
2025-01-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1818 1.1818 -0.0038 -0.32%
2025-01-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1730 1.1730 0.0088 0.75%
2025-01-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1755 1.1755 -0.0025 -0.21%
2025-01-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45%
2025-01-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1603 1.1603 -0.0080 -0.69%
2025-01-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2025-01-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1624 1.1624 -0.0031 -0.27%
2025-01-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1618 1.1618 0.0006 0.05%
2025-01-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1619 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1674 1.1674 -0.0055 -0.47%
2025-01-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1780 1.1780 -0.0106 -0.90%
2024-12-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1886 1.1886 -0.0106 -0.89%
2024-12-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1904 1.1904 -0.0018 -0.15%
2024-12-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1904 1.1904 1.1919 1.1919 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1909 1.1909 1.1846 1.1846 0.0063 0.53%
2024-12-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1846 1.1846 1.1909 1.1909 -0.0063 -0.53%
2024-12-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1909 1.1909 1.1888 1.1888 0.0021 0.18%
2024-12-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1876 1.1876 0.0012 0.10%
2024-12-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1876 1.1876 1.1857 1.1857 0.0019 0.16%
2024-12-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1899 1.1899 -0.0042 -0.35%
2024-12-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1957 1.1957 -0.0058 -0.49%
2024-12-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1957 1.1957 1.2066 1.2066 -0.0109 -0.90%
2024-12-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2007 1.2007 0.0059 0.49%
2024-12-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2007 1.2007 1.1995 1.1995 0.0012 0.10%
2024-12-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1995 1.1995 1.1953 1.1953 0.0042 0.35%
2024-12-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1965 1.1965 -0.0012 -0.10%
2024-12-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1887 1.1887 0.0078 0.66%
2024-12-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1887 1.1887 1.1879 1.1879 0.0008 0.07%
2024-12-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1879 1.1879 1.1920 1.1920 -0.0041 -0.34%
2024-12-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1916 1.1916 0.0004 0.03%
2024-12-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1823 1.1823 0.0093 0.79%
2024-11-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1737 1.1737 0.0086 0.73%
2024-11-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1783 1.1783 -0.0046 -0.39%
2024-11-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1651 1.1651 0.0132 1.13%
2024-11-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1667 1.1667 -0.0016 -0.14%
2024-11-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1682 1.1682 -0.0015 -0.13%
2024-11-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1682 1.1682 1.1863 1.1863 -0.0181 -1.53%
2024-11-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1863 1.1863 1.1875 1.1875 -0.0012 -0.10%
2024-11-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1791 1.1791 0.0084 0.71%
2024-11-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1704 1.1704 0.0087 0.74%
2024-11-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1796 1.1796 -0.0092 -0.78%
2024-11-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1796 1.1796 1.1928 1.1928 -0.0132 -1.11%
2024-11-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1928 1.1928 1.2099 1.2099 -0.0171 -1.41%
2024-11-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2102 1.2102 -0.0003 -0.02%
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2024-11-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2057 1.2057 1.2067 1.2067 -0.0010 -0.08%
2024-11-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2067 1.2067 1.1896 1.1896 0.0171 1.44%
2024-11-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1885 1.1885 0.0011 0.09%
2024-11-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1885 1.1885 1.1715 1.1715 0.0170 1.45%
2024-11-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1624 1.1624 0.0091 0.78%
2024-11-01 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1703 1.1703 -0.0079 -0.68%
2024-10-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1690 1.1690 0.0013 0.11%
2024-10-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1730 1.1730 -0.0040 -0.34%
2024-10-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1772 1.1772 -0.0042 -0.36%
2024-10-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1772 1.1772 1.1728 1.1728 0.0044 0.38%
2024-10-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1728 1.1728 1.1672 1.1672 0.0056 0.48%
2024-10-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1733 1.1733 -0.0061 -0.52%
2024-10-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1736 1.1736 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1717 1.1717 0.0019 0.16%
2024-10-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1686 1.1686 0.0031 0.27%
2024-10-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1408 1.1408 0.0278 2.44%
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2024-10-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1439 1.1439 -0.0013 -0.11%
2024-10-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1615 1.1615 -0.0176 -1.52%
2024-10-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1488 1.1488 0.0127 1.11%
2024-10-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1658 1.1658 -0.0170 -1.46%
2024-10-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1608 1.1608 0.0050 0.43%
2024-10-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1957 1.1957 -0.0349 -2.92%
2024-10-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1681 1.1681 0.0276 2.36%
2024-09-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1238 1.1238 0.0443 3.94%
2024-09-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1011 1.1011 0.0227 2.06%
2024-09-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0777 1.0777 0.0234 2.17%
2024-09-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0749 1.0749 0.0028 0.26%
2024-09-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0545 1.0545 0.0204 1.93%
2024-09-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-09-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0554 1.0554 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0443 1.0443 0.0111 1.06%
2024-09-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0417 1.0417 0.0026 0.25%
2024-09-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0430 1.0430 -0.0013 -0.12%
2024-09-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-09-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2024-09-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0407 1.0407 0.0019 0.18%
2024-09-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0462 1.0462 -0.0055 -0.53%
2024-09-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0531 1.0531 -0.0069 -0.66%
2024-09-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0508 1.0508 0.0023 0.22%
2024-09-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0554 1.0554 -0.0046 -0.44%
2024-09-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0659 1.0659 -0.0102 -0.96%
2024-08-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0585 1.0585 0.0074 0.70%
2024-08-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0563 1.0563 0.0022 0.21%
2024-08-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0602 1.0602 -0.0039 -0.37%
2024-08-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0641 1.0641 -0.0039 -0.37%
2024-08-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-08-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0623 1.0623 0.0018 0.17%
2024-08-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0667 1.0667 -0.0044 -0.41%
2024-08-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0678 1.0678 -0.0011 -0.10%
2024-08-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0751 1.0751 -0.0073 -0.68%
2024-08-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0707 1.0707 0.0044 0.41%
2024-08-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2024-08-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0654 1.0654 0.0046 0.43%
2024-08-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0693 1.0693 -0.0039 -0.36%
2024-08-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0655 1.0655 0.0038 0.36%
2024-08-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0665 1.0665 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2024-08-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0639 1.0639 0.0019 0.18%
2024-08-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2024-08-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0602 1.0602 0.0031 0.29%
2024-08-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0750 1.0750 -0.0148 -1.38%
2024-08-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0849 1.0849 -0.0099 -0.91%
2024-08-01 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0887 1.0887 -0.0038 -0.35%
2024-07-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0720 1.0720 0.0167 1.56%
2024-07-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0706 1.0706 0.0061 0.57%
2024-07-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0769 1.0769 -0.0063 -0.59%
2024-07-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0847 1.0847 -0.0078 -0.72%
2024-07-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0990 1.0990 -0.0143 -1.30%
2024-07-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0991 1.0991 1.1029 1.1029 -0.0038 -0.34%
2024-07-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-07-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1097 1.1097 -0.0068 -0.61%
2024-07-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1067 1.1067 0.0030 0.27%
2024-07-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2024-07-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2024-07-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1008 1.1008 0.0076 0.69%
2024-07-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1019 1.1019 1.0930 1.0930 0.0089 0.81%
2024-07-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0992 1.0992 -0.0062 -0.56%
2024-07-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0967 1.0967 0.0025 0.23%
2024-07-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1001 1.1001 -0.0034 -0.31%
2024-07-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.08%
2024-07-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1008 1.1008 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0963 1.0963 0.0045 0.41%
2024-06-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0922 1.0922 0.0041 0.38%
2024-06-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0996 1.0996 -0.0074 -0.67%
2024-06-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0930 1.0930 0.0066 0.60%
2024-06-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2024-06-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0938 1.0938 1.1032 1.1032 -0.0094 -0.85%
2024-06-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1094 1.1094 -0.0049 -0.44%
2024-06-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1104 1.1104 -0.0010 -0.09%
2024-06-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1067 1.1067 0.0037 0.33%
2024-06-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1088 1.1088 -0.0021 -0.19%
2024-06-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1075 1.1075 0.0013 0.12%
2024-06-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1090 1.1090 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1053 1.1053 0.0037 0.33%
2024-06-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1060 1.1060 -0.0007 -0.06%
2024-06-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1069 1.1069 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%
2024-06-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1107 1.1107 -0.0028 -0.25%
2024-06-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1065 1.1065 0.0042 0.38%
2024-06-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1083 1.1083 -0.0018 -0.16%
2024-05-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2024-05-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1129 1.1129 -0.0055 -0.49%
2024-05-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1138 1.1138 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1166 1.1166 -0.0028 -0.25%
2024-05-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1093 1.1093 0.0073 0.66%
2024-05-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1145 1.1145 -0.0052 -0.47%
2024-05-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1235 1.1235 -0.0090 -0.80%