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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2040)基金凈值查詢(007650)

今天最新凈值 1.2415 0.0017 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2415
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4741億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一周工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2040基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007650)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2415 1.2415 0.0076 0.61%
2025-05-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2025-05-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2372 1.2372 0.0026 0.21%