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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2040)基金凈值查詢(007650)

今天最新凈值 1.2415 0.0017 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2415
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4741億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2040基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007650)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2415 1.2415 0.0076 0.61%
2025-05-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2025-05-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2372 1.2372 0.0026 0.21%
2025-05-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2446 1.2446 -0.0074 -0.59%
2025-05-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2446 1.2446 1.2426 1.2426 0.0020 0.16%
2025-05-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2438 1.2438 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2467 1.2467 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2476 1.2476 -0.0009 -0.07%
2025-05-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2498 1.2498 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2400 1.2400 0.0098 0.79%
2025-04-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2359 1.2359 0.0041 0.33%
2025-04-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2359 1.2359 1.2337 1.2337 0.0022 0.18%
2025-04-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2360 1.2360 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2354 1.2354 0.0006 0.05%
2025-04-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2025-04-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2410 1.2410 -0.0061 -0.49%