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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2040)基金凈值查詢(007650)

今天最新凈值 1.2415 0.0017 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2415
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4741億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
今年以來(lái)工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2040基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007650)基金累計(jì)收益率5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2415 1.2415 0.0076 0.61%
2025-05-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2025-05-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2372 1.2372 0.0026 0.21%
2025-05-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2446 1.2446 -0.0074 -0.59%
2025-05-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2446 1.2446 1.2426 1.2426 0.0020 0.16%
2025-05-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2438 1.2438 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2467 1.2467 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2476 1.2476 -0.0009 -0.07%
2025-05-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2498 1.2498 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2400 1.2400 0.0098 0.79%
2025-04-30 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2359 1.2359 0.0041 0.33%
2025-04-29 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2359 1.2359 1.2337 1.2337 0.0022 0.18%
2025-04-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2360 1.2360 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2354 1.2354 0.0006 0.05%
2025-04-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2025-04-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2410 1.2410 -0.0061 -0.49%
2025-04-22 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2410 1.2410 1.2332 1.2332 0.0078 0.63%
2025-04-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2231 1.2231 0.0101 0.83%
2025-04-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2248 1.2248 -0.0017 -0.14%
2025-04-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2245 1.2245 0.0003 0.02%
2025-04-16 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2269 1.2269 -0.0024 -0.20%
2025-04-15 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2291 1.2291 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2214 1.2214 0.0077 0.63%
2025-04-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2214 1.2214 1.2131 1.2131 0.0083 0.68%
2025-04-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2131 1.2131 1.1965 1.1965 0.0166 1.39%
2025-04-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1856 1.1856 0.0109 0.92%
2025-04-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1873 1.1873 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1873 1.1873 1.2383 1.2383 -0.0510 -4.12%
2025-04-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2383 1.2383 1.2428 1.2428 -0.0045 -0.36%
2025-04-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2433 1.2433 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2354 1.2354 0.0079 0.64%
2025-03-31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2394 1.2394 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2389 1.2389 0.0005 0.04%
2025-03-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2338 1.2338 0.0051 0.41%
2025-03-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2335 1.2335 0.0003 0.02%
2025-03-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2370 1.2370 -0.0035 -0.28%
2025-03-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2025-03-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2487 1.2487 -0.0122 -0.98%
2025-03-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2525 1.2525 -0.0038 -0.30%
2025-03-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2520 1.2520 0.0005 0.04%
2025-03-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2445 1.2445 0.0075 0.60%
2025-03-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2442 1.2442 0.0003 0.02%
2025-03-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2304 1.2304 0.0138 1.12%
2025-03-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2367 1.2367 -0.0063 -0.51%
2025-03-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2382 1.2382 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2414 1.2414 -0.0032 -0.26%
2025-03-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2462 1.2462 -0.0048 -0.39%
2025-03-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2505 1.2505 -0.0043 -0.34%
2025-03-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2376 1.2376 0.0129 1.04%
2025-03-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2376 1.2376 1.2302 1.2302 0.0074 0.60%
2025-03-04 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2302 1.2302 1.2261 1.2261 0.0041 0.33%
2025-03-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2263 1.2263 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2263 1.2263 1.2486 1.2486 -0.0223 -1.79%
2025-02-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2544 1.2544 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2413 1.2413 0.0131 1.06%
2025-02-25 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2491 1.2491 -0.0078 -0.62%
2025-02-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2515 1.2515 -0.0024 -0.19%
2025-02-21 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2332 1.2332 0.0183 1.48%
2025-02-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2350 1.2350 -0.0018 -0.15%
2025-02-19 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73%
2025-02-18 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2288 1.2288 -0.0028 -0.23%
2025-02-17 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2288 1.2288 1.2256 1.2256 0.0032 0.26%
2025-02-14 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2154 1.2154 0.0102 0.84%
2025-02-13 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2154 1.2154 1.2166 1.2166 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2108 1.2108 0.0058 0.48%
2025-02-11 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2145 1.2145 -0.0037 -0.30%
2025-02-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2067 1.2067 0.0078 0.65%
2025-02-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2067 1.2067 1.2003 1.2003 0.0064 0.53%
2025-02-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1886 1.1886 0.0117 0.98%
2025-02-05 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1780 1.1780 0.0106 0.90%
2025-01-27 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1818 1.1818 -0.0038 -0.32%
2025-01-24 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1730 1.1730 0.0088 0.75%
2025-01-23 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1755 1.1755 -0.0025 -0.21%
2025-01-20 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45%
2025-01-10 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1603 1.1603 -0.0080 -0.69%
2025-01-09 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2025-01-08 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1624 1.1624 -0.0031 -0.27%
2025-01-07 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1618 1.1618 0.0006 0.05%
2025-01-06 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1619 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1674 1.1674 -0.0055 -0.47%
2025-01-02 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1780 1.1780 -0.0106 -0.90%