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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢(007573)

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8491億
  • 最近資產(chǎn)：81.47億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇 王明君
今年以來農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0218 1.1839 1.0212 1.1833 0.0006 0.06%
2025-05-09 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0212 1.1833 1.0205 1.1826 0.0007 0.07%
2025-04-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0205 1.1826 1.0201 1.1822 0.0004 0.04%
2025-04-25 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0201 1.1822 1.0195 1.1816 0.0006 0.06%
2025-04-18 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0195 1.1816 1.0189 1.1810 0.0006 0.06%
2025-04-11 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0189 1.1810 1.0183 1.1804 0.0006 0.06%
2025-04-03 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0183 1.1804 1.0178 1.1799 0.0005 0.05%
2025-03-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0178 1.1799 1.0173 1.1794 0.0005 0.05%
2025-03-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0173 1.1794 1.0167 1.1788 0.0006 0.06%
2025-03-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0167 1.1788 1.0162 1.1783 0.0005 0.05%
2025-03-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0162 1.1783 1.0156 1.1777 0.0006 0.06%
2025-02-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0156 1.1777 1.0151 1.1772 0.0005 0.05%
2025-02-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0151 1.1772 1.0146 1.1767 0.0005 0.05%
2025-02-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0146 1.1767 1.0140 1.1761 0.0006 0.06%
2025-02-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0140 1.1761 1.0132 1.1753 0.0008 0.08%
2025-01-27 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0132 1.1753 1.0130 1.1751 0.0002 0.02%
2025-01-17 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0126 1.1747 1.0122 1.1743 0.0004 0.04%
2025-01-10 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0122 1.1743 1.0116 1.1737 0.0006 0.06%
2025-01-03 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0116 1.1737 1.0114 1.1735 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%