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農銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢(007573)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1839
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8491億
最近資產：81.29億元
基金公司：農銀匯理基金
基金經理：郭振宇王明君

近一周農銀匯理豐盈三年定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,農銀匯理豐盈三年定開債(007573)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	007573	農銀匯理豐盈三年定開債	1.0218	1.1839	1.0212	1.1833	0.0006	0.06%

標簽云

農銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農銀醫(yī)療保健	1.5596	0.32%
農銀國企改革	2.0651	0.21%
農銀精選	1.4844	0.18%
農銀行業(yè)領先	2.5534	0.16%
農銀匯理策略趨勢混合	0.9893	0.15%
農銀匯理策略一年持有混合	0.6585	0.15%
農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8571	0.07%
農銀上證180指數(shù)C	1.0207	0.03%
農銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9997	0.03%
農銀上證180指數(shù)A	1.0212	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%