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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1839
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8491億
最近資產(chǎn)：81.29億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇王明君

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0188元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0858元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	每份派現(xiàn)金0.0220元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%