鑫元富利三個(gè)月定期開放債基金凈值查詢(007559)
今天最新凈值
1.0353
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2158
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.4171億
- 最近資產(chǎn)：21.05億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧 鄭文旭 陳浩
近一月鑫元富利三個(gè)月定期開放債基金凈值查詢
近一月,鑫元富利三個(gè)月定期開放債(007559)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0353 |
1.2158 |
1.0353 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0353 |
1.2158 |
1.0352 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0352 |
1.2157 |
1.0352 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0352 |
1.2157 |
1.0345 |
1.2150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0345 |
1.2150 |
1.0348 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0348 |
1.2153 |
1.0354 |
1.2159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0354 |
1.2159 |
1.0357 |
1.2162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0357 |
1.2162 |
1.0346 |
1.2151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0346 |
1.2151 |
1.0364 |
1.2169 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0364 |
1.2169 |
1.0358 |
1.2163 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0358 |
1.2163 |
1.0345 |
1.2150 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0345 |
1.2150 |
1.0349 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0349 |
1.2154 |
1.0348 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0348 |
1.2153 |
1.0343 |
1.2148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0343 |
1.2148 |
1.0331 |
1.2136 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0331 |
1.2136 |
1.0326 |
1.2131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0326 |
1.2131 |
1.0325 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0325 |
1.2130 |
1.0328 |
1.2133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
1.0328 |
1.2133 |
1.0333 |
1.2138 |
-0.0005 |
-0.05% |
