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鑫元富利三個(gè)月定期開(kāi)放債(007559)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0353 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2158
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4171億
  • 最近資產(chǎn)：21.05億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 鄭文旭 陳浩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0283元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0102元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0277元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0350元