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中加優(yōu)選中高等級債券A基金凈值查詢(007557)

今天最新凈值 1.0444 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1954
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7021億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近半年中加優(yōu)選中高等級債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加優(yōu)選中高等級債券A(007557)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0447 1.1957 1.0444 1.1954 0.0003 0.03%
2025-05-21 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0444 1.1954 1.0441 1.1951 0.0003 0.03%
2025-05-20 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0441 1.1951 1.0438 1.1948 0.0003 0.03%
2025-05-19 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0438 1.1948 1.0435 1.1945 0.0003 0.03%
2025-05-16 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0435 1.1945 1.0436 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0436 1.1946 1.0435 1.1945 0.0001 0.01%
2025-05-14 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0435 1.1945 1.0434 1.1944 0.0001 0.01%
2025-05-13 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0434 1.1944 1.0430 1.1940 0.0004 0.04%
2025-05-12 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0430 1.1940 1.0434 1.1944 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0434 1.1944 1.0428 1.1938 0.0006 0.06%
2025-05-08 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0428 1.1938 1.0421 1.1931 0.0007 0.07%
2025-05-07 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0421 1.1931 1.0421 1.1931 0.0000 0.00%
2025-05-06 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0421 1.1931 1.0416 1.1926 0.0005 0.05%
2025-04-30 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0416 1.1926 1.0413 1.1923 0.0003 0.03%
2025-04-29 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0413 1.1923 1.0408 1.1918 0.0005 0.05%
2025-04-28 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0408 1.1918 1.0404 1.1914 0.0004 0.04%
2025-04-25 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0404 1.1914 1.0404 1.1914 0.0000 0.00%
2025-04-24 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0404 1.1914 1.0408 1.1918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0408 1.1918 1.0413 1.1923 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0413 1.1923 1.0411 1.1921 0.0002 0.02%
2025-04-21 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0411 1.1921 1.0411 1.1921 0.0000 0.00%
2025-04-18 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0411 1.1921 1.0415 1.1925 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0415 1.1925 1.0416 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0416 1.1926 1.0414 1.1924 0.0002 0.02%
2025-04-15 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0414 1.1924 1.0414 1.1924 0.0000 0.00%
2025-04-14 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0414 1.1924 1.0413 1.1923 0.0001 0.01%
2025-04-11 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0413 1.1923 1.0413 1.1923 0.0000 0.00%
2025-04-10 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0413 1.1923 1.0416 1.1926 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0416 1.1926 1.0414 1.1924 0.0002 0.02%
2025-04-08 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0414 1.1924 1.0426 1.1936 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0426 1.1936 1.0395 1.1905 0.0031 0.30%
2025-04-03 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0395 1.1905 1.0367 1.1877 0.0028 0.27%
2025-04-02 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0367 1.1877 1.0356 1.1866 0.0011 0.11%
2025-04-01 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0356 1.1866 1.0352 1.1862 0.0004 0.04%
2025-03-31 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0352 1.1862 1.0349 1.1859 0.0003 0.03%
2025-03-28 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0349 1.1859 1.0349 1.1859 0.0000 0.00%
2025-03-27 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0349 1.1859 1.0345 1.1855 0.0004 0.04%
2025-03-26 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0345 1.1855 1.0340 1.1850 0.0005 0.05%
2025-03-25 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0340 1.1850 1.0334 1.1844 0.0006 0.06%
2025-03-24 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0334 1.1844 1.0330 1.1840 0.0004 0.04%
2025-03-21 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0330 1.1840 1.0329 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-20 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0329 1.1839 1.0313 1.1823 0.0016 0.16%
2025-03-19 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0313 1.1823 1.0307 1.1817 0.0006 0.06%
2025-03-18 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0307 1.1817 1.0302 1.1812 0.0005 0.05%
2025-03-17 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0302 1.1812 1.0315 1.1825 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0315 1.1825 1.0311 1.1821 0.0004 0.04%
2025-03-13 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0311 1.1821 1.0301 1.1811 0.0010 0.10%
2025-03-12 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0301 1.1811 1.0291 1.1801 0.0010 0.10%
2025-03-11 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0291 1.1801 1.0308 1.1818 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0308 1.1818 1.0314 1.1824 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0314 1.1824 1.0337 1.1847 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0337 1.1847 1.0344 1.1854 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0344 1.1854 1.0341 1.1851 0.0003 0.03%
2025-03-04 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0341 1.1851 1.0341 1.1851 0.0000 0.00%
2025-03-03 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0341 1.1851 1.0332 1.1842 0.0009 0.09%
2025-02-28 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0332 1.1842 1.0329 1.1839 0.0003 0.03%
2025-02-27 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0329 1.1839 1.0340 1.1850 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0340 1.1850 1.0336 1.1846 0.0004 0.04%
2025-02-25 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0336 1.1846 1.0339 1.1849 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0339 1.1849 1.0350 1.1860 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0350 1.1860 1.0365 1.1875 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0365 1.1875 1.0376 1.1886 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0376 1.1886 1.0376 1.1886 0.0000 0.00%
2025-02-18 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0376 1.1886 1.0380 1.1890 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0380 1.1890 1.0389 1.1899 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0389 1.1899 1.0399 1.1909 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0399 1.1909 1.0400 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0400 1.1910 1.0399 1.1909 0.0001 0.01%
2025-02-11 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0399 1.1909 1.0399 1.1909 0.0000 0.00%
2025-02-10 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0399 1.1909 1.0407 1.1917 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0407 1.1917 1.0404 1.1914 0.0003 0.03%
2025-02-06 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0404 1.1914 1.0394 1.1904 0.0010 0.10%
2025-02-05 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0394 1.1904 1.0386 1.1896 0.0008 0.08%
2025-01-27 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0386 1.1896 1.0372 1.1882 0.0014 0.13%
2025-01-22 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0378 1.1888 1.0374 1.1884 0.0004 0.04%
2025-01-14 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0385 1.1895 1.0382 1.1892 0.0003 0.03%
2025-01-13 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0382 1.1892 1.0387 1.1897 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0387 1.1897 1.0387 1.1897 0.0000 0.00%
2025-01-09 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0387 1.1897 1.0395 1.1905 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0395 1.1905 1.0395 1.1905 0.0000 0.00%
2025-01-07 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0395 1.1905 1.0401 1.1911 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0401 1.1911 1.0397 1.1907 0.0004 0.04%
2025-01-03 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0397 1.1907 1.0391 1.1901 0.0006 0.06%
2025-01-02 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0391 1.1901 1.0377 1.1887 0.0014 0.13%
2024-12-31 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0377 1.1887 1.0364 1.1874 0.0013 0.13%
2024-12-26 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0350 1.1860 1.0349 1.1859 0.0001 0.01%
2024-12-25 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0349 1.1859 1.0354 1.1864 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0354 1.1864 1.0358 1.1868 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0358 1.1868 1.0354 1.1864 0.0004 0.04%
2024-12-20 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0354 1.1864 1.0346 1.1856 0.0008 0.08%
2024-12-19 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0346 1.1856 1.0350 1.1860 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0350 1.1860 1.0351 1.1861 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0351 1.1861 1.0352 1.1862 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0352 1.1862 1.0344 1.1854 0.0008 0.08%
2024-12-13 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0344 1.1854 1.0331 1.1841 0.0013 0.13%
2024-12-12 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0331 1.1841 1.0827 1.1837 0.0004 0.04%
2024-12-11 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0827 1.1837 1.0823 1.1833 0.0004 0.04%
2024-12-10 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0823 1.1833 1.0807 1.1817 0.0016 0.15%
2024-12-09 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0807 1.1817 1.0802 1.1812 0.0005 0.05%
2024-12-06 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0802 1.1812 1.0798 1.1808 0.0004 0.04%
2024-12-05 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0798 1.1808 1.0790 1.1800 0.0008 0.07%
2024-12-04 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0790 1.1800 1.0781 1.1791 0.0009 0.08%
2024-12-03 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0781 1.1791 1.0777 1.1787 0.0004 0.04%
2024-12-02 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0777 1.1787 1.0756 1.1766 0.0021 0.20%
2024-11-29 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0756 1.1766 1.0747 1.1757 0.0009 0.08%
2024-11-28 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0747 1.1757 1.0738 1.1748 0.0009 0.08%
2024-11-27 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0738 1.1748 1.0731 1.1741 0.0007 0.07%
2024-11-26 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0731 1.1741 1.0725 1.1735 0.0006 0.06%
2024-11-25 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0725 1.1735 1.0715 1.1725 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%