中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(007557)
今天最新凈值
1.0444
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1954
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7021億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近一月中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A基金凈值查詢
近一月,中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A(007557)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0447 |
1.1957 |
1.0444 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0444 |
1.1954 |
1.0441 |
1.1951 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0441 |
1.1951 |
1.0438 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0438 |
1.1948 |
1.0435 |
1.1945 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1945 |
1.0436 |
1.1946 |
-0.0001 |
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| 2025-05-15 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1946 |
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| 2025-05-14 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1945 |
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| 2025-05-13 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-12 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1940 |
1.0434 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0434 |
1.1944 |
1.0428 |
1.1938 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0428 |
1.1938 |
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1.1931 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0421 |
1.1931 |
1.0421 |
1.1931 |
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| 2025-05-06 |
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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1931 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1926 |
1.0413 |
1.1923 |
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| 2025-04-29 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0413 |
1.1923 |
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1.1918 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0408 |
1.1918 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0404 |
1.1914 |
1.0404 |
1.1914 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0404 |
1.1914 |
1.0408 |
1.1918 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0408 |
1.1918 |
1.0413 |
1.1923 |
-0.0005 |
-0.05% |
