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融通增享純債債券A(融通增享純債債券)基金凈值查詢(007546)

今天最新凈值 1.1447 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2012
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1030億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強 劉舒樂 劉力寧
近一周融通增享純債債券A|融通增享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通增享純債債券A(007546)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007546 融通增享純債債券A 1.1449 1.2014 1.1447 1.2012 0.0002 0.02%
2025-05-21 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1447 1.2012 0.0000 0.00%
2025-05-20 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1446 1.2011 0.0001 0.01%
2025-05-19 007546 融通增享純債債券A 1.1446 1.2011 1.1438 1.2003 0.0008 0.07%
2025-05-16 007546 融通增享純債債券A 1.1438 1.2003 1.1438 1.2003 0.0000 0.00%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%