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融通增享純債債券A(融通增享純債債券)基金凈值查詢(007546)

今天最新凈值 1.1447 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2012
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1030億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強(qiáng) 劉舒樂 劉力寧
近一月融通增享純債債券A|融通增享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通增享純債債券A(007546)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007546 融通增享純債債券A 1.1449 1.2014 1.1447 1.2012 0.0002 0.02%
2025-05-21 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1447 1.2012 0.0000 0.00%
2025-05-20 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1446 1.2011 0.0001 0.01%
2025-05-19 007546 融通增享純債債券A 1.1446 1.2011 1.1438 1.2003 0.0008 0.07%
2025-05-16 007546 融通增享純債債券A 1.1438 1.2003 1.1438 1.2003 0.0000 0.00%
2025-05-15 007546 融通增享純債債券A 1.1438 1.2003 1.1437 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-14 007546 融通增享純債債券A 1.1437 1.2002 1.1433 1.1998 0.0004 0.03%
2025-05-13 007546 融通增享純債債券A 1.1433 1.1998 1.1423 1.1988 0.0010 0.09%
2025-05-12 007546 融通增享純債債券A 1.1423 1.1988 1.1433 1.1998 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 007546 融通增享純債債券A 1.1433 1.1998 1.1426 1.1991 0.0007 0.06%
2025-05-08 007546 融通增享純債債券A 1.1426 1.1991 1.1418 1.1983 0.0008 0.07%
2025-05-07 007546 融通增享純債債券A 1.1418 1.1983 1.1420 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007546 融通增享純債債券A 1.1420 1.1985 1.1415 1.1980 0.0005 0.04%
2025-04-30 007546 融通增享純債債券A 1.1415 1.1980 1.1411 1.1976 0.0004 0.04%
2025-04-29 007546 融通增享純債債券A 1.1411 1.1976 1.1402 1.1967 0.0009 0.08%
2025-04-28 007546 融通增享純債債券A 1.1402 1.1967 1.1397 1.1962 0.0005 0.04%
2025-04-25 007546 融通增享純債債券A 1.1397 1.1962 1.1398 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007546 融通增享純債債券A 1.1398 1.1963 1.1401 1.1966 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%