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融通增享純債債券A(融通增享純債債券)(007546)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1447 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2012
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1030億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強 劉舒樂 劉力寧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0225元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0220元
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%