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太平恒安三個月定開債基金凈值查詢(007545)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0539 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2379
成立日期：2019-06-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：33.6164億
最近資產(chǎn)：35.03億元
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：朱燕瓊吳超

近一周太平恒安三個月定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,太平恒安三個月定開債(007545)基金累計收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007545	太平恒安三個月定開債	1.0540	1.2380	1.0539	1.2379	0.0001	0.01%
2025-05-22	007545	太平恒安三個月定開債	1.0539	1.2379	1.0537	1.2377	0.0002	0.02%
2025-05-21	007545	太平恒安三個月定開債	1.0537	1.2377	1.0537	1.2377	0.0000	0.00%
2025-05-20	007545	太平恒安三個月定開債	1.0537	1.2377	1.0533	1.2373	0.0004	0.04%
2025-05-19	007545	太平恒安三個月定開債	1.0533	1.2373	1.0528	1.2368	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	0.9769	0.34%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	0.9665	0.33%
太平MSCI香港價值增強C	1.4069	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	1.0227	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	1.0218	0.28%
太平MSCI香港價值增強A	1.4444	0.27%
太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式	0.7864	0.04%
太平恒久純債	1.0381	0.02%
太平恒興純債	1.0673	0.02%
太平恒慶利率債A	1.0019	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%