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太平恒安三個月定開債(007545)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0539 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2379
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6164億
  • 最近資產(chǎn)：35.03億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：朱燕瓊 吳超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動態(tài)