太平恒安三個月定開債基金凈值查詢(007545)
今天最新凈值
1.0539
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2379
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.6164億
- 最近資產(chǎn)：35.03億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：朱燕瓊 吳超
近一季,太平恒安三個月定開債(007545)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0540 |
1.2380 |
1.0539 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0539 |
1.2379 |
1.0537 |
1.2377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0537 |
1.2377 |
1.0537 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0537 |
1.2377 |
1.0533 |
1.2373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0533 |
1.2373 |
1.0528 |
1.2368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0528 |
1.2368 |
1.0533 |
1.2373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0533 |
1.2373 |
1.0534 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0534 |
1.2374 |
1.0536 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0536 |
1.2376 |
1.0532 |
1.2372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0532 |
1.2372 |
1.0541 |
1.2381 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0541 |
1.2381 |
1.0536 |
1.2376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0536 |
1.2376 |
1.0526 |
1.2366 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0526 |
1.2366 |
1.0528 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0528 |
1.2368 |
1.0525 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0525 |
1.2365 |
1.0520 |
1.2360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0520 |
1.2360 |
1.0509 |
1.2349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0509 |
1.2349 |
1.0505 |
1.2345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0505 |
1.2345 |
1.0507 |
1.2347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0507 |
1.2347 |
1.0507 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0507 |
1.2347 |
1.0511 |
1.2351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0511 |
1.2351 |
1.0506 |
1.2346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0506 |
1.2346 |
1.0507 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0507 |
1.2347 |
1.0507 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0507 |
1.2347 |
1.0507 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0507 |
1.2347 |
1.0502 |
1.2342 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0502 |
1.2342 |
1.0502 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0502 |
1.2342 |
1.0502 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0502 |
1.2342 |
1.0500 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0500 |
1.2340 |
1.0502 |
1.2342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0502 |
1.2342 |
1.0501 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0501 |
1.2341 |
1.0520 |
1.2360 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0520 |
1.2360 |
1.0480 |
1.2320 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0480 |
1.2320 |
1.0439 |
1.2279 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-02 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0439 |
1.2279 |
1.0425 |
1.2265 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0425 |
1.2265 |
1.0423 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0423 |
1.2263 |
1.0421 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0421 |
1.2261 |
1.0420 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0420 |
1.2260 |
1.0417 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0417 |
1.2257 |
1.0412 |
1.2252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0412 |
1.2252 |
1.0403 |
1.2243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0403 |
1.2243 |
1.0402 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0402 |
1.2242 |
1.0399 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0399 |
1.2239 |
1.0379 |
1.2219 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0379 |
1.2219 |
1.0373 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0373 |
1.2213 |
1.0366 |
1.2206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0366 |
1.2206 |
1.0383 |
1.2223 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0383 |
1.2223 |
1.0381 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0381 |
1.2221 |
1.0372 |
1.2212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0372 |
1.2212 |
1.0357 |
1.2197 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0357 |
1.2197 |
1.0381 |
1.2221 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0381 |
1.2221 |
1.0388 |
1.2228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0388 |
1.2228 |
1.0411 |
1.2251 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0411 |
1.2251 |
1.0419 |
1.2259 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0419 |
1.2259 |
1.0418 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0418 |
1.2258 |
1.0419 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0419 |
1.2259 |
1.0410 |
1.2250 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0410 |
1.2250 |
1.0409 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0409 |
1.2249 |
1.0419 |
1.2259 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0419 |
1.2259 |
1.0414 |
1.2254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0414 |
1.2254 |
1.0416 |
1.2256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
1.0416 |
1.2256 |
1.0437 |
1.2277 |
-0.0021 |
-0.20% |
