永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C(永贏滬深300C)基金凈值查詢(007539)
今天最新凈值
1.1787
0.0055 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1780
-0.0007 -0.0559%
- 累計(jì)凈值：1.3287
- 成立日期：2019-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.8776億
- 最近資產(chǎn)：1.42億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興 萬(wàn)純 劉庭宇
近一月永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C|永贏滬深300C基金凈值查詢
近一月,永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C(007539)基金累計(jì)收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1780 |
1.3280 |
1.1787 |
1.3287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1787 |
1.3287 |
1.1732 |
1.3232 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1732 |
1.3232 |
1.1670 |
1.3170 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1670 |
1.3170 |
1.1703 |
1.3203 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1703 |
1.3203 |
1.1755 |
1.3255 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1755 |
1.3255 |
1.1857 |
1.3357 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1857 |
1.3357 |
1.1722 |
1.3222 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1722 |
1.3222 |
1.1706 |
1.3206 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1706 |
1.3206 |
1.1579 |
1.3079 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1579 |
1.3079 |
1.1595 |
1.3095 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1595 |
1.3095 |
1.1536 |
1.3036 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1536 |
1.3036 |
1.1470 |
1.2970 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1470 |
1.2970 |
1.1363 |
1.2863 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1363 |
1.2863 |
1.1372 |
1.2872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1372 |
1.2872 |
1.1392 |
1.2892 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1392 |
1.2892 |
1.1407 |
1.2907 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1407 |
1.2907 |
1.1397 |
1.2897 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1397 |
1.2897 |
1.1405 |
1.2905 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1405 |
1.2905 |
1.1397 |
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0.0008 |
0.07% |
