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華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007531)

今天最新凈值 1.4621 -0.0005 -0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4629 -0.0001 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：1.4621
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4547億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔 豐晨成
近一年華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶券商ETF聯(lián)接C(007531)基金累計(jì)收益率20.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-26 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5923 1.5923 1.5942 1.5942 -0.0019 -0.12%
2024-11-25 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5942 1.5942 1.6054 1.6054 -0.0112 -0.70%
2024-11-22 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6054 1.6054 1.6822 1.6822 -0.0768 -4.57%
2024-11-21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6822 1.6822 1.6656 1.6656 0.0166 1.00%
2024-11-20 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6656 1.6656 1.6630 1.6630 0.0026 0.16%
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2024-09-18 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1225 1.1225 0.0009 0.08%
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2024-06-19 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1535 1.1535 1.1679 1.1679 -0.0144 -1.23%
2024-06-18 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1600 1.1600 0.0079 0.68%
2024-06-17 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1600 1.1600 1.1594 1.1594 0.0006 0.05%
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2024-06-13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1363 1.1363 -0.0008 -0.07%
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