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華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007531)

今天最新凈值 1.4630 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4586 -0.0002 -0.0113%
  • 累計(jì)凈值：1.4630
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4547億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔 豐晨成
今年以來(lái)華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華寶券商ETF聯(lián)接C(007531)基金累計(jì)收益率-8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4588 1.4588 1.4630 1.4630 -0.0042 -0.29%
2025-05-20 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4630 1.4630 1.4621 1.4621 0.0009 0.06%
2025-05-19 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4621 1.4621 1.4626 1.4626 -0.0005 -0.03%
2025-05-16 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4626 1.4626 1.4779 1.4779 -0.0153 -1.04%
2025-05-15 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4779 1.4779 1.5061 1.5061 -0.0282 -1.87%
2025-05-14 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5061 1.5061 1.4576 1.4576 0.0485 3.33%
2025-05-13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4576 1.4576 1.4671 1.4671 -0.0095 -0.65%
2025-05-12 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4671 1.4671 1.4347 1.4347 0.0324 2.26%
2025-05-09 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4347 1.4347 1.4504 1.4504 -0.0157 -1.08%
2025-05-08 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4504 1.4504 1.4465 1.4465 0.0039 0.27%
2025-05-07 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4465 1.4465 1.4377 1.4377 0.0088 0.61%
2025-05-06 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4183 1.4183 0.0194 1.37%
2025-04-30 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4183 1.4183 1.4147 1.4147 0.0036 0.25%
2025-04-29 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4147 1.4147 1.4183 1.4183 -0.0036 -0.25%
2025-04-28 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4183 1.4183 1.4287 1.4287 -0.0104 -0.73%
2025-04-25 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4287 1.4287 1.4174 1.4174 0.0113 0.80%
2025-04-24 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4174 1.4174 1.4240 1.4240 -0.0066 -0.46%
2025-04-23 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4240 1.4240 1.4222 1.4222 0.0018 0.13%
2025-04-22 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4222 1.4222 1.4247 1.4247 -0.0025 -0.18%
2025-04-21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4247 1.4247 1.4173 1.4173 0.0074 0.52%
2025-04-18 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4173 1.4173 1.4091 1.4091 0.0082 0.58%
2025-04-17 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4091 1.4091 1.4098 1.4098 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4098 1.4098 1.4120 1.4120 -0.0022 -0.16%
2025-04-15 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4120 1.4120 1.4162 1.4162 -0.0042 -0.30%
2025-04-14 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4162 1.4162 1.4156 1.4156 0.0006 0.04%
2025-04-11 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4156 1.4156 1.4128 1.4128 0.0028 0.20%
2025-04-10 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4128 1.4128 1.3942 1.3942 0.0186 1.33%
2025-04-09 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3942 1.3942 1.3689 1.3689 0.0253 1.85%
2025-04-08 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3689 1.3689 1.3480 1.3480 0.0209 1.55%
2025-04-07 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3480 1.3480 1.4889 1.4889 -0.1409 -9.46%
2025-04-03 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4889 1.4889 1.4915 1.4915 -0.0026 -0.17%
2025-04-02 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4915 1.4915 1.4841 1.4841 0.0074 0.50%
2025-04-01 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4841 1.4841 1.4871 1.4871 -0.0030 -0.20%
2025-03-31 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4871 1.4871 1.5139 1.5139 -0.0268 -1.77%
2025-03-28 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5139 1.5139 1.5147 1.5147 -0.0008 -0.05%
2025-03-27 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5147 1.5147 1.5125 1.5125 0.0022 0.15%
2025-03-26 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5125 1.5125 1.5136 1.5136 -0.0011 -0.07%
2025-03-25 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5136 1.5136 1.5193 1.5193 -0.0057 -0.38%
2025-03-24 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5193 1.5193 1.5211 1.5211 -0.0018 -0.12%
2025-03-21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5211 1.5211 1.5450 1.5450 -0.0239 -1.55%
2025-03-20 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5450 1.5450 1.5567 1.5567 -0.0117 -0.75%
2025-03-19 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5567 1.5567 1.5568 1.5568 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5568 1.5568 1.5547 1.5547 0.0021 0.14%
2025-03-17 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5547 1.5547 1.5717 1.5717 -0.0170 -1.08%
2025-03-14 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5717 1.5717 1.5249 1.5249 0.0468 3.07%
2025-03-13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5249 1.5249 1.5341 1.5341 -0.0092 -0.60%
2025-03-12 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5341 1.5341 1.5260 1.5260 0.0081 0.53%
2025-03-11 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5260 1.5260 1.5206 1.5206 0.0054 0.36%
2025-03-10 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5206 1.5206 1.5321 1.5321 -0.0115 -0.75%
2025-03-07 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5321 1.5321 1.5563 1.5563 -0.0242 -1.55%
2025-03-06 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5219 1.5219 0.0344 2.26%
2025-03-05 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5219 1.5219 1.5226 1.5226 -0.0007 -0.05%
2025-03-04 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5226 1.5226 1.5112 1.5112 0.0114 0.75%
2025-03-03 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5112 1.5112 1.5166 1.5166 -0.0054 -0.36%
2025-02-28 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5166 1.5166 1.5623 1.5623 -0.0457 -2.93%
2025-02-27 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5623 1.5623 1.5649 1.5649 -0.0026 -0.17%
2025-02-26 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5649 1.5649 1.5281 1.5281 0.0368 2.41%
2025-02-25 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5281 1.5281 1.5501 1.5501 -0.0220 -1.42%
2025-02-24 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5501 1.5501 1.5590 1.5590 -0.0089 -0.57%
2025-02-21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5590 1.5590 1.5290 1.5290 0.0300 1.96%
2025-02-20 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5290 1.5290 1.5341 1.5341 -0.0051 -0.33%
2025-02-19 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5341 1.5341 1.5154 1.5154 0.0187 1.23%
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2025-02-13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5461 1.5461 1.5547 1.5547 -0.0086 -0.55%
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2025-02-07 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5095 1.5095 0.0297 1.97%
2025-02-06 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5095 1.5095 1.4869 1.4869 0.0226 1.52%
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2025-01-27 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4851 1.4851 1.5235 1.5235 -0.0384 -2.52%
2025-01-22 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5012 1.5012 1.5077 1.5077 -0.0065 -0.43%
2025-01-14 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5085 1.5085 1.4511 1.4511 0.0574 3.96%
2025-01-13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4511 1.4511 1.4457 1.4457 0.0054 0.37%
2025-01-10 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4457 1.4457 1.4694 1.4694 -0.0237 -1.61%
2025-01-09 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4694 1.4694 1.4771 1.4771 -0.0077 -0.52%
2025-01-08 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4771 1.4771 1.4893 1.4893 -0.0122 -0.82%
2025-01-07 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4893 1.4893 1.4740 1.4740 0.0153 1.04%
2025-01-06 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4740 1.4740 1.4752 1.4752 -0.0012 -0.08%
2025-01-03 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4752 1.4752 1.5149 1.5149 -0.0397 -2.62%
2025-01-02 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5149 1.5149 1.5946 1.5946 -0.0797 -5.00%