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交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢(007465)

今天最新凈值 1.2462 0.0138 1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2354 -0.0108 -0.8654%
  • 累計(jì)凈值：1.4052
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8812億
  • 最近資產(chǎn)：15.78億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
今年以來交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C(007465)基金累計(jì)收益率-5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2353 1.3943 1.2462 1.4052 -0.0109 -0.87%
2025-05-21 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2462 1.4052 1.2324 1.3914 0.0138 1.12%
2025-05-20 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2324 1.3914 1.2239 1.3829 0.0085 0.69%
2025-05-19 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2239 1.3829 1.2294 1.3884 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2294 1.3884 1.2311 1.3901 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2311 1.3901 1.2555 1.4145 -0.0244 -1.94%
2025-05-14 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2555 1.4145 1.2404 1.3994 0.0151 1.22%
2025-05-13 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2404 1.3994 1.2421 1.4011 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2421 1.4011 1.2070 1.3660 0.0351 2.91%
2025-05-09 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2070 1.3660 1.2160 1.3750 -0.0090 -0.74%
2025-05-08 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2160 1.3750 1.1925 1.3515 0.0235 1.97%
2025-05-07 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1925 1.3515 1.1841 1.3431 0.0084 0.71%
2025-05-06 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1841 1.3431 1.1623 1.3213 0.0218 1.88%
2025-04-30 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1623 1.3213 1.1529 1.3119 0.0094 0.82%
2025-04-29 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1529 1.3119 1.1558 1.3148 -0.0029 -0.25%
2025-04-28 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1558 1.3148 1.1632 1.3222 -0.0074 -0.64%
2025-04-25 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1632 1.3222 1.1532 1.3122 0.0100 0.87%
2025-04-24 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1532 1.3122 1.1603 1.3193 -0.0071 -0.61%
2025-04-23 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1603 1.3193 1.1455 1.3045 0.0148 1.29%
2025-04-22 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1455 1.3045 1.1489 1.3079 -0.0034 -0.30%
2025-04-21 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1489 1.3079 1.1315 1.2905 0.0174 1.54%
2025-04-18 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1315 1.2905 1.1262 1.2852 0.0053 0.47%
2025-04-17 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1262 1.2852 1.1253 1.2843 0.0009 0.08%
2025-04-16 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1253 1.2843 1.1388 1.2978 -0.0135 -1.19%
2025-04-15 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1388 1.2978 1.1389 1.2979 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1389 1.2979 1.1357 1.2947 0.0032 0.28%
2025-04-11 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1357 1.2947 1.1193 1.2783 0.0164 1.47%
2025-04-10 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1193 1.2783 1.0945 1.2535 0.0248 2.27%
2025-04-09 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0945 1.2535 1.0881 1.2471 0.0064 0.59%
2025-04-08 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0881 1.2471 1.0746 1.2336 0.0135 1.26%
2025-04-07 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0746 1.2336 1.2270 1.3860 -0.1524 -12.42%
2025-04-03 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2270 1.3860 1.2526 1.4116 -0.0256 -2.04%
2025-04-02 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2526 1.4116 1.2503 1.4093 0.0023 0.18%
2025-04-01 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2503 1.4093 1.2546 1.4136 -0.0043 -0.34%
2025-03-31 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2546 1.4136 1.2694 1.4284 -0.0148 -1.17%
2025-03-28 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2694 1.4284 1.2785 1.4375 -0.0091 -0.71%
2025-03-27 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2785 1.4375 1.2765 1.4355 0.0020 0.16%
2025-03-26 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2765 1.4355 1.2807 1.4397 -0.0042 -0.33%
2025-03-25 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2807 1.4397 1.2853 1.4443 -0.0046 -0.36%
2025-03-24 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2853 1.4443 1.2838 1.4428 0.0015 0.12%
2025-03-21 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2838 1.4428 1.3126 1.4716 -0.0288 -2.19%
2025-03-20 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3126 1.4716 1.3273 1.4863 -0.0147 -1.11%
2025-03-19 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3273 1.4863 1.3281 1.4871 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3281 1.4871 1.3186 1.4776 0.0095 0.72%
2025-03-17 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3186 1.4776 1.3264 1.4854 -0.0078 -0.59%
2025-03-14 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3264 1.4854 1.2874 1.4464 0.0390 3.03%
2025-03-13 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2874 1.4464 1.3023 1.4613 -0.0149 -1.14%
2025-03-12 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3023 1.4613 1.3070 1.4660 -0.0047 -0.36%
2025-03-11 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3070 1.4660 1.3054 1.4644 0.0016 0.12%
2025-03-10 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3054 1.4644 1.3096 1.4686 -0.0042 -0.32%
2025-03-07 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3096 1.4686 1.3272 1.4862 -0.0176 -1.33%
2025-03-06 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3272 1.4862 1.3033 1.4623 0.0239 1.83%
2025-03-05 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3033 1.4623 1.3027 1.4617 0.0006 0.05%
2025-03-04 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3027 1.4617 1.3125 1.4715 -0.0098 -0.75%
2025-03-03 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3125 1.4715 1.2972 1.4562 0.0153 1.18%
2025-02-28 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2972 1.4562 1.3476 1.5066 -0.0504 -3.74%
2025-02-27 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3476 1.5066 1.3539 1.5129 -0.0063 -0.47%
2025-02-26 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3539 1.5129 1.3369 1.4959 0.0170 1.27%
2025-02-25 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3369 1.4959 1.3526 1.5116 -0.0157 -1.16%
2025-02-24 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3526 1.5116 1.3626 1.5216 -0.0100 -0.73%
2025-02-21 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3626 1.5216 1.3308 1.4898 0.0318 2.39%
2025-02-20 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3308 1.4898 1.3343 1.4933 -0.0035 -0.26%
2025-02-19 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3343 1.4933 1.3122 1.4712 0.0221 1.68%
2025-02-18 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3122 1.4712 1.3355 1.4945 -0.0233 -1.74%
2025-02-17 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3355 1.4945 1.3243 1.4833 0.0112 0.85%
2025-02-14 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3243 1.4833 1.3056 1.4646 0.0187 1.43%
2025-02-13 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3056 1.4646 1.3168 1.4758 -0.0112 -0.85%
2025-02-12 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3168 1.4758 1.2969 1.4559 0.0199 1.53%
2025-02-11 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2969 1.4559 1.3162 1.4752 -0.0193 -1.47%
2025-02-10 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3162 1.4752 1.3132 1.4722 0.0030 0.23%
2025-02-07 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.3132 1.4722 1.2795 1.4385 0.0337 2.63%
2025-02-06 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2795 1.4385 1.2458 1.4048 0.0337 2.71%
2025-02-05 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2458 1.4048 1.2533 1.4123 -0.0075 -0.60%
2025-01-27 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2533 1.4123 1.2937 1.4527 -0.0404 -3.12%
2025-01-22 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2772 1.4362 1.2841 1.4431 -0.0069 -0.54%
2025-01-14 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2610 1.4200 1.2043 1.3633 0.0567 4.71%
2025-01-13 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2043 1.3633 1.2014 1.3604 0.0029 0.24%
2025-01-10 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2014 1.3604 1.2223 1.3813 -0.0209 -1.71%
2025-01-09 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2223 1.3813 1.2202 1.3792 0.0021 0.17%
2025-01-08 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2202 1.3792 1.2339 1.3929 -0.0137 -1.11%
2025-01-07 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2339 1.3929 1.2272 1.3862 0.0067 0.55%
2025-01-06 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2272 1.3862 1.2284 1.3874 -0.0012 -0.10%
2025-01-03 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2284 1.3874 1.2534 1.4124 -0.0250 -1.99%
2025-01-02 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2534 1.4124 1.3003 1.4593 -0.0469 -3.61%