交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢(007465)
今天最新凈值
1.2462
0.0138 1.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2354
-0.0108 -0.8654%
- 累計凈值：1.4052
- 成立日期：2019-11-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：31.8812億
- 最近資產：15.78億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經理：蔡錚 邵文婷
近一月交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C(007465)基金累計收益率7.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2353 |
1.3943 |
1.2462 |
1.4052 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2462 |
1.4052 |
1.2324 |
1.3914 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2324 |
1.3914 |
1.2239 |
1.3829 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2239 |
1.3829 |
1.2294 |
1.3884 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2294 |
1.3884 |
1.2311 |
1.3901 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2311 |
1.3901 |
1.2555 |
1.4145 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2555 |
1.4145 |
1.2404 |
1.3994 |
0.0151 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2404 |
1.3994 |
1.2421 |
1.4011 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2421 |
1.4011 |
1.2070 |
1.3660 |
0.0351 |
2.91% |
| 2025-05-09 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2070 |
1.3660 |
1.2160 |
1.3750 |
-0.0090 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.2160 |
1.3750 |
1.1925 |
1.3515 |
0.0235 |
1.97% |
| 2025-05-07 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1925 |
1.3515 |
1.1841 |
1.3431 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1841 |
1.3431 |
1.1623 |
1.3213 |
0.0218 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1623 |
1.3213 |
1.1529 |
1.3119 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1529 |
1.3119 |
1.1558 |
1.3148 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1558 |
1.3148 |
1.1632 |
1.3222 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1632 |
1.3222 |
1.1532 |
1.3122 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-04-24 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1532 |
1.3122 |
1.1603 |
1.3193 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
007465 |
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C |
1.1603 |
1.3193 |
1.1455 |
1.3045 |
0.0148 |
1.29% |
