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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢(007465)

今天最新凈值 1.2462 0.0138 1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2354 -0.0108 -0.8654%
  • 累計(jì)凈值：1.4052
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8812億
  • 最近資產(chǎn)：15.78億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C(007465)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2353 1.3943 1.2462 1.4052 -0.0109 -0.87%
2025-05-21 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2462 1.4052 1.2324 1.3914 0.0138 1.12%
2025-05-20 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2324 1.3914 1.2239 1.3829 0.0085 0.69%
2025-05-19 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2239 1.3829 1.2294 1.3884 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2294 1.3884 1.2311 1.3901 -0.0017 -0.14%