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南方旭元債券A(南方旭元A)基金凈值查詢(007440)

今天最新凈值 1.1426 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2848億
  • 最近資產(chǎn)：10.41億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
近一年南方旭元債券A|南方旭元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方旭元債券A(007440)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007440 南方旭元債券A 1.1426 1.2359 1.1424 1.2357 0.0002 0.02%
2025-05-21 007440 南方旭元債券A 1.1424 1.2357 1.1422 1.2355 0.0002 0.02%
2025-05-20 007440 南方旭元債券A 1.1422 1.2355 1.1421 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-19 007440 南方旭元債券A 1.1421 1.2354 1.1412 1.2345 0.0009 0.08%
2025-05-16 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1417 1.2350 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1417 1.2350 0.0000 0.00%
2025-05-14 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1418 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007440 南方旭元債券A 1.1418 1.2351 1.1398 1.2331 0.0020 0.18%
2025-05-12 007440 南方旭元債券A 1.1398 1.2331 1.1435 1.2368 -0.0037 -0.32%
2025-05-09 007440 南方旭元債券A 1.1435 1.2368 1.1429 1.2362 0.0006 0.05%
2025-05-08 007440 南方旭元債券A 1.1429 1.2362 1.1411 1.2344 0.0018 0.16%
2025-05-07 007440 南方旭元債券A 1.1411 1.2344 1.1412 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1408 1.2341 0.0004 0.04%
2025-04-30 007440 南方旭元債券A 1.1408 1.2341 1.1400 1.2333 0.0008 0.07%
2025-04-29 007440 南方旭元債券A 1.1400 1.2333 1.1387 1.2320 0.0013 0.11%
2025-04-28 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1381 1.2314 0.0006 0.05%
2025-04-25 007440 南方旭元債券A 1.1381 1.2314 1.1382 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007440 南方旭元債券A 1.1382 1.2315 1.1387 1.2320 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1393 1.2326 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007440 南方旭元債券A 1.1393 1.2326 1.1388 1.2321 0.0005 0.04%
2025-04-21 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1393 1.2326 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007440 南方旭元債券A 1.1393 1.2326 1.1390 1.2323 0.0003 0.03%
2025-04-17 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1394 1.2327 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007440 南方旭元債券A 1.1394 1.2327 1.1389 1.2322 0.0005 0.04%
2025-04-15 007440 南方旭元債券A 1.1389 1.2322 1.1390 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1390 1.2323 0.0000 0.00%
2025-04-11 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1388 1.2321 0.0002 0.02%
2025-04-10 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1383 1.2316 0.0005 0.04%
2025-04-09 007440 南方旭元債券A 1.1383 1.2316 1.1383 1.2316 0.0000 0.00%
2025-04-08 007440 南方旭元債券A 1.1383 1.2316 1.1412 1.2345 -0.0029 -0.25%
2025-04-07 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1348 1.2281 0.0064 0.56%
2025-04-03 007440 南方旭元債券A 1.1348 1.2281 1.1281 1.2214 0.0067 0.59%
2025-04-02 007440 南方旭元債券A 1.1281 1.2214 1.1253 1.2186 0.0028 0.25%
2025-04-01 007440 南方旭元債券A 1.1253 1.2186 1.1248 1.2181 0.0005 0.04%
2025-03-31 007440 南方旭元債券A 1.1248 1.2181 1.1239 1.2172 0.0009 0.08%
2025-03-28 007440 南方旭元債券A 1.1239 1.2172 1.1239 1.2172 0.0000 0.00%
2025-03-27 007440 南方旭元債券A 1.1239 1.2172 1.1241 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007440 南方旭元債券A 1.1241 1.2174 1.1226 1.2159 0.0015 0.13%
2025-03-25 007440 南方旭元債券A 1.1226 1.2159 1.1217 1.2150 0.0009 0.08%
2025-03-24 007440 南方旭元債券A 1.1217 1.2150 1.1207 1.2140 0.0010 0.09%
2025-03-21 007440 南方旭元債券A 1.1207 1.2140 1.1212 1.2145 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 007440 南方旭元債券A 1.1212 1.2145 1.1188 1.2121 0.0024 0.21%
2025-03-19 007440 南方旭元債券A 1.1188 1.2121 1.1179 1.2112 0.0009 0.08%
2025-03-18 007440 南方旭元債券A 1.1179 1.2112 1.1174 1.2107 0.0005 0.04%
2025-03-17 007440 南方旭元債券A 1.1174 1.2107 1.1201 1.2134 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 007440 南方旭元債券A 1.1201 1.2134 1.1187 1.2120 0.0014 0.13%
2025-03-13 007440 南方旭元債券A 1.1187 1.2120 1.1182 1.2115 0.0005 0.04%
2025-03-12 007440 南方旭元債券A 1.1182 1.2115 1.1158 1.2091 0.0024 0.22%
2025-03-11 007440 南方旭元債券A 1.1158 1.2091 1.1192 1.2125 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007440 南方旭元債券A 1.1192 1.2125 1.1199 1.2132 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007440 南方旭元債券A 1.1199 1.2132 1.1242 1.2175 -0.0043 -0.38%
2025-03-06 007440 南方旭元債券A 1.1242 1.2175 1.1272 1.2205 -0.0030 -0.27%
2025-03-05 007440 南方旭元債券A 1.1272 1.2205 1.1269 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-04 007440 南方旭元債券A 1.1269 1.2202 1.1270 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007440 南方旭元債券A 1.1270 1.2203 1.1251 1.2184 0.0019 0.17%
2025-02-28 007440 南方旭元債券A 1.1251 1.2184 1.1243 1.2176 0.0008 0.07%
2025-02-27 007440 南方旭元債券A 1.1243 1.2176 1.1261 1.2194 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 007440 南方旭元債券A 1.1261 1.2194 1.1261 1.2194 0.0000 0.00%
2025-02-25 007440 南方旭元債券A 1.1261 1.2194 1.1255 1.2188 0.0006 0.05%
2025-02-24 007440 南方旭元債券A 1.1255 1.2188 1.1291 1.2224 -0.0036 -0.32%
2025-02-21 007440 南方旭元債券A 1.1291 1.2224 1.1327 1.2260 -0.0036 -0.32%
2025-02-20 007440 南方旭元債券A 1.1327 1.2260 1.1348 1.2281 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 007440 南方旭元債券A 1.1348 1.2281 1.1340 1.2273 0.0008 0.07%
2025-02-18 007440 南方旭元債券A 1.1340 1.2273 1.1353 1.2286 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 007440 南方旭元債券A 1.1353 1.2286 1.1370 1.2303 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 007440 南方旭元債券A 1.1370 1.2303 1.1384 1.2317 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 007440 南方旭元債券A 1.1384 1.2317 1.1387 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1391 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007440 南方旭元債券A 1.1391 1.2324 1.1388 1.2321 0.0003 0.03%
2025-02-10 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1405 1.2338 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 007440 南方旭元債券A 1.1405 1.2338 1.1406 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007440 南方旭元債券A 1.1406 1.2339 1.1392 1.2325 0.0014 0.12%
2025-02-05 007440 南方旭元債券A 1.1392 1.2325 1.1378 1.2311 0.0014 0.12%
2025-01-27 007440 南方旭元債券A 1.1378 1.2311 1.1355 1.2288 0.0023 0.20%
2025-01-22 007440 南方旭元債券A 1.1363 1.2296 1.1364 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007440 南方旭元債券A 1.1366 1.2299 1.1351 1.2284 0.0015 0.13%
2025-01-13 007440 南方旭元債券A 1.1351 1.2284 1.1369 1.2302 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007440 南方旭元債券A 1.1369 1.2302 1.1364 1.2297 0.0005 0.04%
2025-01-09 007440 南方旭元債券A 1.1364 1.2297 1.1385 1.2318 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 007440 南方旭元債券A 1.1385 1.2318 1.1389 1.2322 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007440 南方旭元債券A 1.1389 1.2322 1.1403 1.2336 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 007440 南方旭元債券A 1.1403 1.2336 1.1398 1.2331 0.0005 0.04%
2025-01-03 007440 南方旭元債券A 1.1398 1.2331 1.1387 1.2320 0.0011 0.10%
2025-01-02 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1354 1.2287 0.0033 0.29%
2024-12-31 007440 南方旭元債券A 1.1354 1.2287 1.1338 1.2271 0.0016 0.14%
2024-12-26 007440 南方旭元債券A 1.1325 1.2258 1.1312 1.2245 0.0013 0.11%
2024-12-25 007440 南方旭元債券A 1.1312 1.2245 1.1328 1.2261 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007440 南方旭元債券A 1.1328 1.2261 1.1336 1.2269 -0.0008 -0.07%
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2024-12-20 007440 南方旭元債券A 1.1335 1.2268 1.1309 1.2242 0.0026 0.23%
2024-12-19 007440 南方旭元債券A 1.1309 1.2242 1.1305 1.2238 0.0004 0.04%
2024-12-18 007440 南方旭元債券A 1.1305 1.2238 1.1318 1.2251 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 007440 南方旭元債券A 1.1318 1.2251 1.1325 1.2258 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007440 南方旭元債券A 1.1325 1.2258 1.1300 1.2233 0.0025 0.22%
2024-12-13 007440 南方旭元債券A 1.1300 1.2233 1.1274 1.2207 0.0026 0.23%
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2024-12-11 007440 南方旭元債券A 1.1265 1.2198 1.1265 1.2198 0.0000 0.00%
2024-12-10 007440 南方旭元債券A 1.1265 1.2198 1.1235 1.2168 0.0030 0.27%
2024-12-09 007440 南方旭元債券A 1.1235 1.2168 1.1227 1.2160 0.0008 0.07%
2024-12-06 007440 南方旭元債券A 1.1227 1.2160 1.1230 1.2163 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007440 南方旭元債券A 1.1230 1.2163 1.1223 1.2156 0.0007 0.06%
2024-12-04 007440 南方旭元債券A 1.1223 1.2156 1.1206 1.2139 0.0017 0.15%
2024-12-03 007440 南方旭元債券A 1.1206 1.2139 1.1207 1.2140 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007440 南方旭元債券A 1.1207 1.2140 1.1177 1.2110 0.0030 0.27%
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2024-11-28 007440 南方旭元債券A 1.1163 1.2096 1.1152 1.2085 0.0011 0.10%
2024-11-27 007440 南方旭元債券A 1.1152 1.2085 1.1150 1.2083 0.0002 0.02%
2024-11-26 007440 南方旭元債券A 1.1150 1.2083 1.1145 1.2078 0.0005 0.04%
2024-11-25 007440 南方旭元債券A 1.1145 1.2078 1.1132 1.2065 0.0013 0.12%
2024-11-22 007440 南方旭元債券A 1.1132 1.2065 1.1129 1.2062 0.0003 0.03%
2024-11-21 007440 南方旭元債券A 1.1129 1.2062 1.1119 1.2052 0.0010 0.09%
2024-11-20 007440 南方旭元債券A 1.1119 1.2052 1.1118 1.2051 0.0001 0.01%
2024-11-19 007440 南方旭元債券A 1.1118 1.2051 1.1112 1.2045 0.0006 0.05%
2024-11-18 007440 南方旭元債券A 1.1112 1.2045 1.1118 1.2051 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 007440 南方旭元債券A 1.1118 1.2051 1.1118 1.2051 0.0000 0.00%
2024-11-14 007440 南方旭元債券A 1.1118 1.2051 1.1116 1.2049 0.0002 0.02%
2024-11-13 007440 南方旭元債券A 1.1116 1.2049 1.1121 1.2054 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 007440 南方旭元債券A 1.1121 1.2054 1.1105 1.2038 0.0016 0.14%
2024-11-11 007440 南方旭元債券A 1.1105 1.2038 1.1092 1.2025 0.0013 0.12%
2024-11-08 007440 南方旭元債券A 1.1092 1.2025 1.1087 1.2020 0.0005 0.05%
2024-11-07 007440 南方旭元債券A 1.1087 1.2020 1.1077 1.2010 0.0010 0.09%
2024-11-06 007440 南方旭元債券A 1.1077 1.2010 1.1076 1.2009 0.0001 0.01%
2024-11-05 007440 南方旭元債券A 1.1076 1.2009 1.1070 1.2003 0.0006 0.05%
2024-11-04 007440 南方旭元債券A 1.1070 1.2003 1.1066 1.1999 0.0004 0.04%
2024-11-01 007440 南方旭元債券A 1.1066 1.1999 1.1052 1.1985 0.0014 0.13%
2024-10-31 007440 南方旭元債券A 1.1052 1.1985 1.1043 1.1976 0.0009 0.08%
2024-10-30 007440 南方旭元債券A 1.1043 1.1976 1.1042 1.1975 0.0001 0.01%
2024-10-29 007440 南方旭元債券A 1.1042 1.1975 1.1040 1.1973 0.0002 0.02%
2024-10-28 007440 南方旭元債券A 1.1040 1.1973 1.1045 1.1978 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 007440 南方旭元債券A 1.1045 1.1978 1.1045 1.1978 0.0000 0.00%
2024-10-24 007440 南方旭元債券A 1.1045 1.1978 1.1046 1.1979 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007440 南方旭元債券A 1.1046 1.1979 1.1060 1.1993 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 007440 南方旭元債券A 1.1060 1.1993 1.1078 1.2011 -0.0018 -0.16%
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2024-10-17 007440 南方旭元債券A 1.1088 1.2021 1.1073 1.2006 0.0015 0.14%
2024-10-16 007440 南方旭元債券A 1.1073 1.2006 1.1075 1.2008 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 007440 南方旭元債券A 1.1075 1.2008 1.1063 1.1996 0.0012 0.11%
2024-10-14 007440 南方旭元債券A 1.1063 1.1996 1.1054 1.1987 0.0009 0.08%
2024-10-11 007440 南方旭元債券A 1.1054 1.1987 1.1031 1.1964 0.0023 0.21%
2024-10-10 007440 南方旭元債券A 1.1031 1.1964 1.0993 1.1926 0.0038 0.35%
2024-10-09 007440 南方旭元債券A 1.0993 1.1926 1.0986 1.1919 0.0007 0.06%
2024-10-08 007440 南方旭元債券A 1.0986 1.1919 1.1018 1.1951 -0.0032 -0.29%
2024-09-30 007440 南方旭元債券A 1.1018 1.1951 1.1040 1.1973 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 007440 南方旭元債券A 1.1040 1.1973 1.1110 1.2043 -0.0070 -0.63%
2024-09-26 007440 南方旭元債券A 1.1110 1.2043 1.1139 1.2072 -0.0029 -0.26%
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2024-09-24 007440 南方旭元債券A 1.1111 1.2044 1.1135 1.2068 -0.0024 -0.22%
2024-09-23 007440 南方旭元債券A 1.1135 1.2068 1.1132 1.2065 0.0003 0.03%
2024-09-20 007440 南方旭元債券A 1.1132 1.2065 1.1126 1.2059 0.0006 0.05%
2024-09-19 007440 南方旭元債券A 1.1126 1.2059 1.1130 1.2063 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 007440 南方旭元債券A 1.1130 1.2063 1.1110 1.2043 0.0020 0.18%
2024-09-13 007440 南方旭元債券A 1.1110 1.2043 1.1096 1.2029 0.0014 0.13%
2024-09-12 007440 南方旭元債券A 1.1096 1.2029 1.1092 1.2025 0.0004 0.04%
2024-09-11 007440 南方旭元債券A 1.1092 1.2025 1.1089 1.2022 0.0003 0.03%
2024-09-10 007440 南方旭元債券A 1.1089 1.2022 1.1072 1.2005 0.0017 0.15%
2024-09-09 007440 南方旭元債券A 1.1072 1.2005 1.1066 1.1999 0.0006 0.05%
2024-09-06 007440 南方旭元債券A 1.1066 1.1999 1.1065 1.1998 0.0001 0.01%
2024-09-05 007440 南方旭元債券A 1.1065 1.1998 1.1058 1.1991 0.0007 0.06%
2024-09-04 007440 南方旭元債券A 1.1058 1.1991 1.1052 1.1985 0.0006 0.05%
2024-09-03 007440 南方旭元債券A 1.1052 1.1985 1.1047 1.1980 0.0005 0.05%
2024-09-02 007440 南方旭元債券A 1.1047 1.1980 1.1030 1.1963 0.0017 0.15%
2024-08-30 007440 南方旭元債券A 1.1030 1.1963 1.1029 1.1962 0.0001 0.01%
2024-08-29 007440 南方旭元債券A 1.1029 1.1962 1.1025 1.1958 0.0004 0.04%
2024-08-28 007440 南方旭元債券A 1.1025 1.1958 1.1015 1.1948 0.0010 0.09%
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2024-07-31 007440 南方旭元債券A 1.1064 1.1997 1.1059 1.1992 0.0005 0.05%
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2024-07-29 007440 南方旭元債券A 1.1056 1.1989 1.1050 1.1983 0.0006 0.05%
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2024-07-22 007440 南方旭元債券A 1.1023 1.1956 1.1001 1.1934 0.0022 0.20%
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2024-07-05 007440 南方旭元債券A 1.0973 1.1906 1.0985 1.1918 -0.0012 -0.11%
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2024-07-02 007440 南方旭元債券A 1.0975 1.1908 1.0962 1.1895 0.0013 0.12%
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2024-06-27 007440 南方旭元債券A 1.0973 1.1906 1.0963 1.1896 0.0010 0.09%
2024-06-26 007440 南方旭元債券A 1.0963 1.1896 1.0959 1.1892 0.0004 0.04%
2024-06-25 007440 南方旭元債券A 1.0959 1.1892 1.0953 1.1886 0.0006 0.05%
2024-06-24 007440 南方旭元債券A 1.0953 1.1886 1.0946 1.1879 0.0007 0.06%
2024-06-21 007440 南方旭元債券A 1.0946 1.1879 1.0954 1.1887 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 007440 南方旭元債券A 1.0954 1.1887 1.0952 1.1885 0.0002 0.02%
2024-06-19 007440 南方旭元債券A 1.0952 1.1885 1.0943 1.1876 0.0009 0.08%
2024-06-18 007440 南方旭元債券A 1.0943 1.1876 1.0938 1.1871 0.0005 0.05%
2024-06-17 007440 南方旭元債券A 1.0938 1.1871 1.0935 1.1868 0.0003 0.03%
2024-06-14 007440 南方旭元債券A 1.0935 1.1868 1.0929 1.1862 0.0006 0.05%
2024-06-13 007440 南方旭元債券A 1.0929 1.1862 1.0926 1.1859 0.0003 0.03%
2024-06-12 007440 南方旭元債券A 1.0926 1.1859 1.0927 1.1860 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007440 南方旭元債券A 1.0927 1.1860 1.0922 1.1855 0.0005 0.05%
2024-06-07 007440 南方旭元債券A 1.0922 1.1855 1.0921 1.1854 0.0001 0.01%
2024-06-06 007440 南方旭元債券A 1.0921 1.1854 1.0921 1.1854 0.0000 0.00%
2024-06-05 007440 南方旭元債券A 1.0921 1.1854 1.0919 1.1852 0.0002 0.02%
2024-06-04 007440 南方旭元債券A 1.0919 1.1852 1.0919 1.1852 0.0000 0.00%
2024-06-03 007440 南方旭元債券A 1.0919 1.1852 1.0917 1.1850 0.0002 0.02%
2024-05-31 007440 南方旭元債券A 1.0917 1.1850 1.0916 1.1849 0.0001 0.01%
2024-05-30 007440 南方旭元債券A 1.0916 1.1849 1.0916 1.1849 0.0000 0.00%
2024-05-29 007440 南方旭元債券A 1.0916 1.1849 1.0917 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 007440 南方旭元債券A 1.0917 1.1850 1.0916 1.1849 0.0001 0.01%
2024-05-27 007440 南方旭元債券A 1.0916 1.1849 1.0918 1.1851 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 007440 南方旭元債券A 1.0918 1.1851 1.0919 1.1852 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%