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南方旭元債券A(南方旭元A)基金凈值查詢(007440)

今天最新凈值 1.1424 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2357
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2848億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
近一月南方旭元債券A|南方旭元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方旭元債券A(007440)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007440 南方旭元債券A 1.1426 1.2359 1.1424 1.2357 0.0002 0.02%
2025-05-21 007440 南方旭元債券A 1.1424 1.2357 1.1422 1.2355 0.0002 0.02%
2025-05-20 007440 南方旭元債券A 1.1422 1.2355 1.1421 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-19 007440 南方旭元債券A 1.1421 1.2354 1.1412 1.2345 0.0009 0.08%
2025-05-16 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1417 1.2350 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1417 1.2350 0.0000 0.00%
2025-05-14 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1418 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007440 南方旭元債券A 1.1418 1.2351 1.1398 1.2331 0.0020 0.18%
2025-05-12 007440 南方旭元債券A 1.1398 1.2331 1.1435 1.2368 -0.0037 -0.32%
2025-05-09 007440 南方旭元債券A 1.1435 1.2368 1.1429 1.2362 0.0006 0.05%
2025-05-08 007440 南方旭元債券A 1.1429 1.2362 1.1411 1.2344 0.0018 0.16%
2025-05-07 007440 南方旭元債券A 1.1411 1.2344 1.1412 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1408 1.2341 0.0004 0.04%
2025-04-30 007440 南方旭元債券A 1.1408 1.2341 1.1400 1.2333 0.0008 0.07%
2025-04-29 007440 南方旭元債券A 1.1400 1.2333 1.1387 1.2320 0.0013 0.11%
2025-04-28 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1381 1.2314 0.0006 0.05%
2025-04-25 007440 南方旭元債券A 1.1381 1.2314 1.1382 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007440 南方旭元債券A 1.1382 1.2315 1.1387 1.2320 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1393 1.2326 -0.0006 -0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%