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浙商匯金聚盈中短債A基金凈值查詢(007426)

今天最新凈值 1.0174 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月浙商匯金聚盈中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金聚盈中短債A(007426)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0175 1.1685 1.0174 1.1684 0.0001 0.01%
2025-05-21 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0174 1.1684 1.0175 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0175 1.1685 1.0174 1.1684 0.0001 0.01%
2025-05-19 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0174 1.1684 1.0171 1.1681 0.0003 0.03%
2025-05-16 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0171 1.1681 1.0175 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0175 1.1685 1.0176 1.1686 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0176 1.1686 1.0177 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0177 1.1687 1.0171 1.1681 0.0006 0.06%
2025-05-12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0171 1.1681 1.0181 1.1691 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0181 1.1691 1.0176 1.1686 0.0005 0.05%
2025-05-08 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0176 1.1686 1.0169 1.1679 0.0007 0.07%
2025-05-07 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0169 1.1679 1.0170 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0170 1.1680 1.0168 1.1678 0.0002 0.02%
2025-04-30 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0168 1.1678 1.0166 1.1676 0.0002 0.02%
2025-04-29 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0166 1.1676 1.0162 1.1672 0.0004 0.04%
2025-04-28 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0162 1.1672 1.0159 1.1669 0.0003 0.03%
2025-04-25 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0159 1.1669 1.0159 1.1669 0.0000 0.00%
2025-04-24 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0159 1.1669 1.0160 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007426 浙商匯金聚盈中短債A 1.0160 1.1670 1.0161 1.1671 -0.0001 -0.01%