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浙商匯金聚盈中短債A基金凈值查詢(007426)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0174 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1684
成立日期：2019-06-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.3238億
最近資產(chǎn)：3.37億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應(yīng)潔茜王宇超白嚴

近一周浙商匯金聚盈中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浙商匯金聚盈中短債A(007426)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007426	浙商匯金聚盈中短債A	1.0175	1.1685	1.0174	1.1684	0.0001	0.01%
2025-05-21	007426	浙商匯金聚盈中短債A	1.0174	1.1684	1.0175	1.1685	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007426	浙商匯金聚盈中短債A	1.0175	1.1685	1.0174	1.1684	0.0001	0.01%
2025-05-19	007426	浙商匯金聚盈中短債A	1.0174	1.1684	1.0171	1.1681	0.0003	0.03%
2025-05-16	007426	浙商匯金聚盈中短債A	1.0171	1.1681	1.0175	1.1685	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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