浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A基金凈值查詢(xún)(007425)
今天最新凈值
1.1468
0.0002 0.0200%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2158
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.2049億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一年浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A基金凈值查詢(xún)
近一年,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A(007425)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1468 |
1.2158 |
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1.2156 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1466 |
1.2156 |
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| 2025-04-30 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1438 |
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| 2025-04-25 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-04-03 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-03-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-03-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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|
| 2025-03-11 |
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| 2025-03-06 |
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1.1418 |
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| 2025-02-28 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-02-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-02-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2135 |
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| 2025-02-07 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-01-27 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-01-17 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-01-10 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2025-01-03 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2143 |
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| 2024-12-31 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-12-20 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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|
|
| 2024-12-13 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2036 |
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| 2024-12-04 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1338 |
1.2028 |
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| 2024-12-03 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1327 |
1.2017 |
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| 2024-12-02 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2014 |
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| 2024-11-29 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1305 |
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| 2024-11-28 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1297 |
1.1987 |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2024-11-22 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-11-15 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-11-08 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-11-01 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.1930 |
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| 2024-10-25 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-10-18 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1704 |
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| 2024-10-11 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1651 |
1.1901 |
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| 2024-09-30 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1676 |
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| 2024-09-27 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1714 |
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| 2024-09-20 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1755 |
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| 2024-09-13 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1749 |
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| 2024-09-06 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-08-30 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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0.02% |
| 2024-08-27 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1716 |
1.1966 |
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| 2024-08-26 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1733 |
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| 2024-08-23 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1740 |
1.1990 |
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| 2024-08-22 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1744 |
1.1994 |
1.1743 |
1.1993 |
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| 2024-08-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1743 |
1.1993 |
1.1749 |
1.1999 |
-0.0006 |
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| 2024-08-20 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1749 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1750 |
1.2000 |
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1.1994 |
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007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-08-15 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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| 2024-08-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1746 |
1.1996 |
1.1759 |
1.2009 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1759 |
1.2009 |
1.1773 |
1.2023 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1773 |
1.2023 |
1.1727 |
1.1977 |
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0.39% |
| 2024-07-26 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1727 |
1.1977 |
1.1694 |
1.1944 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1694 |
1.1944 |
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0.10% |
| 2024-07-12 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1682 |
1.1932 |
1.1678 |
1.1928 |
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0.03% |
| 2024-07-05 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1678 |
1.1928 |
1.1675 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1675 |
1.1925 |
1.1674 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1674 |
1.1924 |
1.1657 |
1.1907 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-06-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1657 |
1.1907 |
1.1651 |
1.1901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1651 |
1.1901 |
1.1641 |
1.1891 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1641 |
1.1891 |
1.1622 |
1.1872 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1622 |
1.1872 |
1.1606 |
1.1856 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1606 |
1.1856 |
1.1594 |
1.1844 |
0.0012 |
0.10% |
