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浙商匯金中高等級三個月A基金凈值查詢(007425)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1468 0.0002 0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2158
成立日期：2019-06-21
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：8.2049億
最近資產(chǎn)：9.58億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應(yīng)潔茜王宇超

近一月浙商匯金中高等級三個月A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,浙商匯金中高等級三個月A(007425)基金累計收益率0.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	007425	浙商匯金中高等級三個月A	1.1468	1.2158	1.1466	1.2156	0.0002	0.02%
2025-05-09	007425	浙商匯金中高等級三個月A	1.1466	1.2156	1.1438	1.2128	0.0028	0.24%
2025-04-30	007425	浙商匯金中高等級三個月A	1.1438	1.2128	1.1423	1.2113	0.0015	0.13%
2025-04-25	007425	浙商匯金中高等級三個月A	1.1423	1.2113	1.1412	1.2102	0.0011	0.10%

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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