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浙商匯金中高等級三個月A基金凈值查詢(007425)

今天最新凈值 1.1468 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2158
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2049億
  • 最近資產(chǎn)：9.58億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應潔茜 王宇超
近一季浙商匯金中高等級三個月A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金中高等級三個月A(007425)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1468 1.2158 1.1466 1.2156 0.0002 0.02%
2025-05-09 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1466 1.2156 1.1438 1.2128 0.0028 0.24%
2025-04-30 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1438 1.2128 1.1423 1.2113 0.0015 0.13%
2025-04-25 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1423 1.2113 1.1412 1.2102 0.0011 0.10%
2025-04-18 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1412 1.2102 1.1420 1.2110 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1420 1.2110 1.1428 1.2118 -0.0008 -0.07%
2025-04-03 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1428 1.2118 1.1398 1.2088 0.0030 0.26%
2025-03-28 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1398 1.2088 1.1385 1.2075 0.0013 0.11%
2025-03-21 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1385 1.2075 1.1401 1.2091 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1401 1.2091 1.1393 1.2083 0.0008 0.07%
2025-03-11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1393 1.2083 1.1401 1.2091 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1401 1.2091 1.1402 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1402 1.2092 1.1418 1.2108 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1418 1.2108 1.1418 1.2108 0.0000 0.00%
2025-03-05 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1418 1.2108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1408 1.2098 1.1419 1.2109 -0.0011 -0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%