浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A基金凈值查詢(007425)
今天最新凈值
1.1468
0.0002 0.0200%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2158
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.2049億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
今年以來浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A基金凈值查詢
今年以來,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A(007425)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1468 |
1.2158 |
1.1466 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1466 |
1.2156 |
1.1438 |
1.2128 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1438 |
1.2128 |
1.1423 |
1.2113 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1423 |
1.2113 |
1.1412 |
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| 2025-04-18 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2102 |
1.1420 |
1.2110 |
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| 2025-04-11 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
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1.2118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1428 |
1.2118 |
1.1398 |
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0.26% |
| 2025-03-28 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1398 |
1.2088 |
1.1385 |
1.2075 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1385 |
1.2075 |
1.1401 |
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| 2025-03-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1401 |
1.2091 |
1.1393 |
1.2083 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-11 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1393 |
1.2083 |
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1.2091 |
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| 2025-03-10 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1401 |
1.2091 |
1.1402 |
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| 2025-03-07 |
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1.1402 |
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| 2025-03-06 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1418 |
1.2108 |
1.1418 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1418 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-02-28 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1408 |
1.2098 |
1.1419 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1419 |
1.2109 |
1.1445 |
1.2135 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1445 |
1.2135 |
1.1451 |
1.2141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1451 |
1.2141 |
1.1435 |
1.2125 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1435 |
1.2125 |
1.1423 |
1.2113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1431 |
1.2121 |
1.1446 |
1.2136 |
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-0.13% |
| 2025-01-10 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1446 |
1.2136 |
1.1453 |
1.2143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007425 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A |
1.1453 |
1.2143 |
1.1425 |
1.2115 |
0.0028 |
0.25% |
