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西部利得聚禾混合A基金凈值查詢(007423)

今天最新凈值 1.0393 0.0160 1.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0069 -0.6659%
近一年西部利得聚禾混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得聚禾混合A(007423)基金累計(jì)收益率-4.10%
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2025-05-09 007423 西部利得聚禾混合A 0.9999 0.9999 1.0133 1.0133 -0.0134 -1.32%
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2024-11-22 007423 西部利得聚禾混合A 0.9849 0.9849 1.0001 1.0001 -0.0152 -1.52%
2024-11-21 007423 西部利得聚禾混合A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2024-11-20 007423 西部利得聚禾混合A 0.9998 0.9998 0.9940 0.9940 0.0058 0.58%
2024-11-19 007423 西部利得聚禾混合A 0.9940 0.9940 0.9798 0.9798 0.0142 1.45%
2024-11-18 007423 西部利得聚禾混合A 0.9798 0.9798 0.9837 0.9837 -0.0039 -0.40%
2024-11-15 007423 西部利得聚禾混合A 0.9837 0.9837 0.9974 0.9974 -0.0137 -1.37%
2024-11-14 007423 西部利得聚禾混合A 0.9974 0.9974 1.0161 1.0161 -0.0187 -1.84%
2024-11-13 007423 西部利得聚禾混合A 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2024-11-12 007423 西部利得聚禾混合A 1.0142 1.0142 1.0308 1.0308 -0.0166 -1.61%
2024-11-11 007423 西部利得聚禾混合A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2024-11-08 007423 西部利得聚禾混合A 1.0319 1.0319 1.0389 1.0389 -0.0070 -0.67%
2024-11-07 007423 西部利得聚禾混合A 1.0389 1.0389 1.0455 1.0455 -0.0066 -0.63%
2024-11-06 007423 西部利得聚禾混合A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2024-11-05 007423 西部利得聚禾混合A 1.0447 1.0447 1.0337 1.0337 0.0110 1.06%
2024-11-04 007423 西部利得聚禾混合A 1.0337 1.0337 1.0299 1.0299 0.0038 0.37%
2024-11-01 007423 西部利得聚禾混合A 1.0299 1.0299 1.0325 1.0325 -0.0026 -0.25%
2024-10-31 007423 西部利得聚禾混合A 1.0325 1.0325 1.0410 1.0410 -0.0085 -0.82%
2024-10-30 007423 西部利得聚禾混合A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2024-10-29 007423 西部利得聚禾混合A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2024-10-28 007423 西部利得聚禾混合A 1.0402 1.0402 1.0346 1.0346 0.0056 0.54%
2024-10-25 007423 西部利得聚禾混合A 1.0346 1.0346 1.0413 1.0413 -0.0067 -0.64%
2024-10-24 007423 西部利得聚禾混合A 1.0413 1.0413 1.0555 1.0555 -0.0142 -1.35%
2024-10-23 007423 西部利得聚禾混合A 1.0555 1.0555 1.0599 1.0599 -0.0044 -0.42%
2024-10-22 007423 西部利得聚禾混合A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 007423 西部利得聚禾混合A 1.0602 1.0602 1.0387 1.0387 0.0215 2.07%
2024-10-18 007423 西部利得聚禾混合A 1.0387 1.0387 1.0056 1.0056 0.0331 3.29%
2024-10-17 007423 西部利得聚禾混合A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27%
2024-10-16 007423 西部利得聚禾混合A 1.0029 1.0029 0.9881 0.9881 0.0148 1.50%
2024-10-15 007423 西部利得聚禾混合A 0.9881 0.9881 1.0170 1.0170 -0.0289 -2.84%
2024-10-14 007423 西部利得聚禾混合A 1.0170 1.0170 0.9883 0.9883 0.0287 2.90%
2024-10-11 007423 西部利得聚禾混合A 0.9883 0.9883 0.9793 0.9793 0.0090 0.92%
2024-10-10 007423 西部利得聚禾混合A 0.9793 0.9793 0.9785 0.9785 0.0008 0.08%
2024-10-09 007423 西部利得聚禾混合A 0.9785 0.9785 1.0627 1.0627 -0.0842 -7.92%
2024-10-08 007423 西部利得聚禾混合A 1.0627 1.0627 1.0161 1.0161 0.0466 4.59%
2024-09-30 007423 西部利得聚禾混合A 1.0161 1.0161 0.9343 0.9343 0.0818 8.76%
2024-09-27 007423 西部利得聚禾混合A 0.9343 0.9343 0.9015 0.9015 0.0328 3.64%
2024-09-26 007423 西部利得聚禾混合A 0.9015 0.9015 0.8664 0.8664 0.0351 4.05%
2024-09-25 007423 西部利得聚禾混合A 0.8664 0.8664 0.8544 0.8544 0.0120 1.40%
2024-09-24 007423 西部利得聚禾混合A 0.8544 0.8544 0.8409 0.8409 0.0135 1.61%
2024-09-23 007423 西部利得聚禾混合A 0.8409 0.8409 0.8386 0.8386 0.0023 0.27%
2024-09-20 007423 西部利得聚禾混合A 0.8386 0.8386 0.8235 0.8235 0.0151 1.83%
2024-09-19 007423 西部利得聚禾混合A 0.8235 0.8235 0.7959 0.7959 0.0276 3.47%
2024-09-18 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56%
2024-09-13 007423 西部利得聚禾混合A 0.7612 0.7612 0.7577 0.7577 0.0035 0.46%
2024-09-12 007423 西部利得聚禾混合A 0.7577 0.7577 0.7631 0.7631 -0.0054 -0.71%
2024-09-11 007423 西部利得聚禾混合A 0.7631 0.7631 0.7585 0.7585 0.0046 0.61%
2024-09-09 007423 西部利得聚禾混合A 0.7723 0.7723 0.7766 0.7766 -0.0043 -0.55%
2024-09-06 007423 西部利得聚禾混合A 0.7766 0.7766 0.7959 0.7959 -0.0193 -2.42%
2024-09-05 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 0.7959 0.7774 0.7774 0.0185 2.38%
2024-09-04 007423 西部利得聚禾混合A 0.7774 0.7774 0.7873 0.7873 -0.0099 -1.26%
2024-09-03 007423 西部利得聚禾混合A 0.7873 0.7873 0.7687 0.7687 0.0186 2.42%
2024-09-02 007423 西部利得聚禾混合A 0.7687 0.7687 0.7877 0.7877 -0.0190 -2.41%
2024-08-30 007423 西部利得聚禾混合A 0.7877 0.7877 0.7396 0.7396 0.0481 6.50%
2024-08-29 007423 西部利得聚禾混合A 0.7396 0.7396 0.7328 0.7328 0.0068 0.93%
2024-08-28 007423 西部利得聚禾混合A 0.7328 0.7328 0.7409 0.7409 -0.0081 -1.09%
2024-08-26 007423 西部利得聚禾混合A 0.7713 0.7713 0.7595 0.7595 0.0118 1.55%
2024-08-23 007423 西部利得聚禾混合A 0.7595 0.7595 0.7659 0.7659 -0.0064 -0.84%
2024-08-22 007423 西部利得聚禾混合A 0.7659 0.7659 0.7722 0.7722 -0.0063 -0.82%
2024-08-21 007423 西部利得聚禾混合A 0.7722 0.7722 0.7693 0.7693 0.0029 0.38%
2024-08-20 007423 西部利得聚禾混合A 0.7693 0.7693 0.7828 0.7828 -0.0135 -1.72%
2024-08-19 007423 西部利得聚禾混合A 0.7828 0.7828 0.7858 0.7858 -0.0030 -0.38%
2024-08-15 007423 西部利得聚禾混合A 0.8006 0.8006 0.7808 0.7808 0.0198 2.54%
2024-08-14 007423 西部利得聚禾混合A 0.7808 0.7808 0.7861 0.7861 -0.0053 -0.67%
2024-08-13 007423 西部利得聚禾混合A 0.7861 0.7861 0.7946 0.7946 -0.0085 -1.07%
2024-08-09 007423 西部利得聚禾混合A 0.8209 0.8209 0.8033 0.8033 0.0176 2.19%
2024-08-08 007423 西部利得聚禾混合A 0.8033 0.8033 0.7844 0.7844 0.0189 2.41%
2024-08-06 007423 西部利得聚禾混合A 0.7958 0.7958 0.7535 0.7535 0.0423 5.61%
2024-08-05 007423 西部利得聚禾混合A 0.7535 0.7535 0.7544 0.7544 -0.0009 -0.12%
2024-08-02 007423 西部利得聚禾混合A 0.7544 0.7544 0.7617 0.7617 -0.0073 -0.96%
2024-07-31 007423 西部利得聚禾混合A 0.7759 0.7759 0.7584 0.7584 0.0175 2.31%
2024-07-30 007423 西部利得聚禾混合A 0.7584 0.7584 0.7513 0.7513 0.0071 0.95%
2024-07-29 007423 西部利得聚禾混合A 0.7513 0.7513 0.7659 0.7659 -0.0146 -1.91%
2024-07-26 007423 西部利得聚禾混合A 0.7659 0.7659 0.7587 0.7587 0.0072 0.95%
2024-07-25 007423 西部利得聚禾混合A 0.7587 0.7587 0.7529 0.7529 0.0058 0.77%
2024-07-24 007423 西部利得聚禾混合A 0.7529 0.7529 0.7772 0.7772 -0.0243 -3.13%
2024-07-23 007423 西部利得聚禾混合A 0.7772 0.7772 0.7897 0.7897 -0.0125 -1.58%
2024-07-22 007423 西部利得聚禾混合A 0.7897 0.7897 0.7973 0.7973 -0.0076 -0.95%
2024-07-18 007423 西部利得聚禾混合A 0.8185 0.8185 0.8099 0.8099 0.0086 1.06%
2024-07-17 007423 西部利得聚禾混合A 0.8099 0.8099 0.7856 0.7856 0.0243 3.09%
2024-07-16 007423 西部利得聚禾混合A 0.7856 0.7856 0.7812 0.7812 0.0044 0.56%
2024-07-15 007423 西部利得聚禾混合A 0.7812 0.7812 0.7966 0.7966 -0.0154 -1.93%
2024-07-12 007423 西部利得聚禾混合A 0.7966 0.7966 0.7691 0.7691 0.0275 3.58%
2024-07-11 007423 西部利得聚禾混合A 0.7691 0.7691 0.7539 0.7539 0.0152 2.02%
2024-07-10 007423 西部利得聚禾混合A 0.7539 0.7539 0.7636 0.7636 -0.0097 -1.27%
2024-07-09 007423 西部利得聚禾混合A 0.7636 0.7636 0.7657 0.7657 -0.0021 -0.27%
2024-07-05 007423 西部利得聚禾混合A 0.7945 0.7945 0.8051 0.8051 -0.0106 -1.32%
2024-07-04 007423 西部利得聚禾混合A 0.8051 0.8051 0.8301 0.8301 -0.0250 -3.01%
2024-07-03 007423 西部利得聚禾混合A 0.8301 0.8301 0.8206 0.8206 0.0095 1.16%
2024-07-02 007423 西部利得聚禾混合A 0.8206 0.8206 0.8343 0.8343 -0.0137 -1.64%
2024-07-01 007423 西部利得聚禾混合A 0.8343 0.8343 0.7857 0.7857 0.0486 6.19%
2024-06-28 007423 西部利得聚禾混合A 0.7857 0.7857 0.7990 0.7990 -0.0133 -1.66%
2024-06-27 007423 西部利得聚禾混合A 0.7990 0.7990 0.8178 0.8178 -0.0188 -2.30%
2024-06-26 007423 西部利得聚禾混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2024-06-25 007423 西部利得聚禾混合A 0.8185 0.8185 0.8031 0.8031 0.0154 1.92%
2024-06-24 007423 西部利得聚禾混合A 0.8031 0.8031 0.8189 0.8189 -0.0158 -1.93%
2024-06-21 007423 西部利得聚禾混合A 0.8189 0.8189 0.8191 0.8191 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007423 西部利得聚禾混合A 0.8191 0.8191 0.8402 0.8402 -0.0211 -2.51%
2024-06-19 007423 西部利得聚禾混合A 0.8402 0.8402 0.8497 0.8497 -0.0095 -1.12%
2024-06-18 007423 西部利得聚禾混合A 0.8497 0.8497 0.8580 0.8580 -0.0083 -0.97%
2024-06-14 007423 西部利得聚禾混合A 0.8789 0.8789 0.8626 0.8626 0.0163 1.89%
2024-06-13 007423 西部利得聚禾混合A 0.8626 0.8626 0.8855 0.8855 -0.0229 -2.59%
2024-06-12 007423 西部利得聚禾混合A 0.8855 0.8855 0.8900 0.8900 -0.0045 -0.51%
2024-06-11 007423 西部利得聚禾混合A 0.8900 0.8900 0.8943 0.8943 -0.0043 -0.48%
2024-06-07 007423 西部利得聚禾混合A 0.8943 0.8943 0.8916 0.8916 0.0027 0.30%
2024-06-06 007423 西部利得聚禾混合A 0.8916 0.8916 0.9082 0.9082 -0.0166 -1.83%
2024-06-04 007423 西部利得聚禾混合A 0.9435 0.9435 0.9249 0.9249 0.0186 2.01%
2024-06-03 007423 西部利得聚禾混合A 0.9249 0.9249 0.9398 0.9398 -0.0149 -1.59%
2024-05-31 007423 西部利得聚禾混合A 0.9398 0.9398 0.9484 0.9484 -0.0086 -0.91%
2024-05-30 007423 西部利得聚禾混合A 0.9484 0.9484 0.9754 0.9754 -0.0270 -2.77%
2024-05-29 007423 西部利得聚禾混合A 0.9754 0.9754 0.9729 0.9729 0.0025 0.26%
2024-05-28 007423 西部利得聚禾混合A 0.9729 0.9729 1.0010 1.0010 -0.0281 -2.81%
2024-05-27 007423 西部利得聚禾混合A 1.0010 1.0010 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40%
2024-05-24 007423 西部利得聚禾混合A 1.0050 1.0050 1.0345 1.0345 -0.0295 -2.85%
2024-05-23 007423 西部利得聚禾混合A 1.0345 1.0345 1.0501 1.0501 -0.0156 -1.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%