西部利得聚禾混合A基金凈值查詢(xún)(007423)
今天最新凈值
1.0233
0.0069 0.6800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0346
-0.0047 -0.4486%
- 累計(jì)凈值：1.0233
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4035億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉薈 何奇 吳海健
近一月,西部利得聚禾混合A(007423)基金累計(jì)收益率2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0160 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0210 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0029 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0292 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-04-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0074 |
-0.73% |
