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南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(007416)

今天最新凈值 1.3633 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3630 -0.0003 -0.0229%
  • 累計(jì)凈值：1.3633
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4085億
  • 最近資產(chǎn)：12.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
今年以來(lái)南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方致遠(yuǎn)混合C(007416)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3624 1.3624 1.3633 1.3633 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3633 1.3633 1.3613 1.3613 0.0020 0.15%
2025-05-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3584 1.3584 0.0029 0.21%
2025-05-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3584 1.3584 1.3579 1.3579 0.0005 0.04%
2025-05-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3579 1.3579 1.3589 1.3589 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3612 1.3612 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3612 1.3612 1.3588 1.3588 0.0024 0.18%
2025-05-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3588 1.3588 1.3588 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3588 1.3588 1.3551 1.3551 0.0037 0.27%
2025-05-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3551 1.3551 1.3545 1.3545 0.0006 0.04%
2025-05-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3522 1.3522 0.0023 0.17%
2025-05-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3522 1.3522 1.3508 1.3508 0.0014 0.10%
2025-05-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3508 1.3508 1.3474 1.3474 0.0034 0.25%
2025-04-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3474 1.3474 1.3469 1.3469 0.0005 0.04%
2025-04-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3469 1.3469 1.3458 1.3458 0.0011 0.08%
2025-04-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3458 1.3458 1.3471 1.3471 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3471 1.3471 1.3461 1.3461 0.0010 0.07%
2025-04-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3461 1.3461 1.3468 1.3468 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3468 1.3468 1.3457 1.3457 0.0011 0.08%
2025-04-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3457 1.3457 1.3455 1.3455 0.0002 0.01%
2025-04-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3455 1.3455 1.3441 1.3441 0.0014 0.10%
2025-04-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3441 1.3441 1.3440 1.3440 0.0001 0.01%
2025-04-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3440 1.3440 1.3444 1.3444 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3444 1.3444 1.3458 1.3458 -0.0014 -0.10%
2025-04-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3458 1.3458 1.3456 1.3456 0.0002 0.01%
2025-04-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3456 1.3456 1.3450 1.3450 0.0006 0.04%
2025-04-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3450 1.3450 1.3448 1.3448 0.0002 0.01%
2025-04-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3448 1.3448 1.3387 1.3387 0.0061 0.46%
2025-04-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3387 1.3387 1.3378 1.3378 0.0009 0.07%
2025-04-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3378 1.3378 1.3345 1.3345 0.0033 0.25%
2025-04-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3345 1.3345 1.3587 1.3587 -0.0242 -1.78%
2025-04-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3587 1.3587 1.3609 1.3609 -0.0022 -0.16%
2025-04-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3609 1.3609 1.3613 1.3613 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3604 1.3604 0.0009 0.07%
2025-03-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3604 1.3604 1.3612 1.3612 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3612 1.3612 1.3624 1.3624 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3624 1.3624 1.3611 1.3611 0.0013 0.10%
2025-03-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3611 1.3611 1.3618 1.3618 -0.0007 -0.05%
2025-03-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3618 1.3618 1.3606 1.3606 0.0012 0.09%
2025-03-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3606 1.3606 1.3586 1.3586 0.0020 0.15%
2025-03-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3586 1.3586 1.3607 1.3607 -0.0021 -0.15%
2025-03-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3607 1.3607 1.3630 1.3630 -0.0023 -0.17%
2025-03-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3630 1.3630 1.3615 1.3615 0.0015 0.11%
2025-03-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3615 1.3615 1.3595 1.3595 0.0020 0.15%
2025-03-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3595 1.3595 1.3611 1.3611 -0.0016 -0.12%
2025-03-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3611 1.3611 1.3532 1.3532 0.0079 0.58%
2025-03-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3532 1.3532 1.3535 1.3535 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3535 1.3535 1.3532 1.3532 0.0003 0.02%
2025-03-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3532 1.3532 1.3544 1.3544 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3544 1.3544 1.3566 1.3566 -0.0022 -0.16%
2025-03-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3566 1.3566 1.3585 1.3585 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3585 1.3585 1.3558 1.3558 0.0027 0.20%
2025-03-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3558 1.3558 1.3542 1.3542 0.0016 0.12%
2025-03-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3542 1.3542 1.3531 1.3531 0.0011 0.08%
2025-03-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3531 1.3531 1.3531 1.3531 0.0000 0.00%
2025-02-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3531 1.3531 1.3573 1.3573 -0.0042 -0.31%
2025-02-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3573 1.3573 1.3565 1.3565 0.0008 0.06%
2025-02-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3565 1.3565 1.3538 1.3538 0.0027 0.20%
2025-02-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3538 1.3538 1.3585 1.3585 -0.0047 -0.35%
2025-02-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3585 1.3585 1.3589 1.3589 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3572 1.3572 0.0017 0.13%
2025-02-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3572 1.3572 1.3589 1.3589 -0.0017 -0.13%
2025-02-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3558 1.3558 0.0031 0.23%
2025-02-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3558 1.3558 1.3575 1.3575 -0.0017 -0.13%
2025-02-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3575 1.3575 1.3591 1.3591 -0.0016 -0.12%
2025-02-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3591 1.3591 1.3565 1.3565 0.0026 0.19%
2025-02-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3565 1.3565 1.3575 1.3575 -0.0010 -0.07%
2025-02-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3575 1.3575 1.3561 1.3561 0.0014 0.10%
2025-02-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3561 1.3561 1.3564 1.3564 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3564 1.3564 1.3568 1.3568 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3568 1.3568 1.3528 1.3528 0.0040 0.30%
2025-02-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3528 1.3528 1.3505 1.3505 0.0023 0.17%
2025-02-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3505 1.3505 1.3545 1.3545 -0.0040 -0.30%
2025-01-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3510 1.3510 0.0035 0.26%
2025-01-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3490 1.3490 1.3514 1.3514 -0.0024 -0.18%
2025-01-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3512 1.3512 1.3443 1.3443 0.0069 0.51%
2025-01-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3443 1.3443 1.3467 1.3467 -0.0024 -0.18%
2025-01-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3467 1.3467 1.3512 1.3512 -0.0045 -0.33%
2025-01-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3512 1.3512 1.3536 1.3536 -0.0024 -0.18%
2025-01-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 0.0000 0.00%
2025-01-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3536 1.3536 1.3547 1.3547 -0.0011 -0.08%
2025-01-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3547 1.3547 1.3545 1.3545 0.0002 0.01%
2025-01-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3566 1.3566 -0.0021 -0.15%
2025-01-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3566 1.3566 1.3619 1.3619 -0.0053 -0.39%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%