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南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(007416)

今天最新凈值 1.3584 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3637 0.0024 0.1737%
  • 累計(jì)凈值：1.3584
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4085億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一周南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方致遠(yuǎn)混合C(007416)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3584 1.3584 0.0029 0.21%
2025-05-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3584 1.3584 1.3579 1.3579 0.0005 0.04%
2025-05-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3579 1.3579 1.3589 1.3589 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3612 1.3612 -0.0023 -0.17%