南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(007416)
今天最新凈值
1.3633
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3630
-0.0003 -0.0229%
- 累計(jì)凈值：1.3633
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4085億
- 最近資產(chǎn)：12.71億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月,南方致遠(yuǎn)混合C(007416)基金累計(jì)收益率1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0011 |
0.08% |
