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南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(007416)

今天最新凈值 1.3633 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3630 -0.0003 -0.0229%
  • 累計(jì)凈值：1.3633
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4085億
  • 最近資產(chǎn)：12.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一年南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方致遠(yuǎn)混合C(007416)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3624 1.3624 1.3633 1.3633 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3633 1.3633 1.3613 1.3613 0.0020 0.15%
2025-05-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3584 1.3584 0.0029 0.21%
2025-05-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3584 1.3584 1.3579 1.3579 0.0005 0.04%
2025-05-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3579 1.3579 1.3589 1.3589 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3612 1.3612 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3612 1.3612 1.3588 1.3588 0.0024 0.18%
2025-05-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3588 1.3588 1.3588 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3588 1.3588 1.3551 1.3551 0.0037 0.27%
2025-05-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3551 1.3551 1.3545 1.3545 0.0006 0.04%
2025-05-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3522 1.3522 0.0023 0.17%
2025-05-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3522 1.3522 1.3508 1.3508 0.0014 0.10%
2025-05-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3508 1.3508 1.3474 1.3474 0.0034 0.25%
2025-04-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3474 1.3474 1.3469 1.3469 0.0005 0.04%
2025-04-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3469 1.3469 1.3458 1.3458 0.0011 0.08%
2025-04-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3458 1.3458 1.3471 1.3471 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3471 1.3471 1.3461 1.3461 0.0010 0.07%
2025-04-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3461 1.3461 1.3468 1.3468 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3468 1.3468 1.3457 1.3457 0.0011 0.08%
2025-04-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3457 1.3457 1.3455 1.3455 0.0002 0.01%
2025-04-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3455 1.3455 1.3441 1.3441 0.0014 0.10%
2025-04-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3441 1.3441 1.3440 1.3440 0.0001 0.01%
2025-04-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3440 1.3440 1.3444 1.3444 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3444 1.3444 1.3458 1.3458 -0.0014 -0.10%
2025-04-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3458 1.3458 1.3456 1.3456 0.0002 0.01%
2025-04-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3456 1.3456 1.3450 1.3450 0.0006 0.04%
2025-04-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3450 1.3450 1.3448 1.3448 0.0002 0.01%
2025-04-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3448 1.3448 1.3387 1.3387 0.0061 0.46%
2025-04-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3387 1.3387 1.3378 1.3378 0.0009 0.07%
2025-04-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3378 1.3378 1.3345 1.3345 0.0033 0.25%
2025-04-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3345 1.3345 1.3587 1.3587 -0.0242 -1.78%
2025-04-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3587 1.3587 1.3609 1.3609 -0.0022 -0.16%
2025-04-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3609 1.3609 1.3613 1.3613 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3604 1.3604 0.0009 0.07%
2025-03-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3604 1.3604 1.3612 1.3612 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3612 1.3612 1.3624 1.3624 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3624 1.3624 1.3611 1.3611 0.0013 0.10%
2025-03-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3611 1.3611 1.3618 1.3618 -0.0007 -0.05%
2025-03-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3618 1.3618 1.3606 1.3606 0.0012 0.09%
2025-03-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3606 1.3606 1.3586 1.3586 0.0020 0.15%
2025-03-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3586 1.3586 1.3607 1.3607 -0.0021 -0.15%
2025-03-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3607 1.3607 1.3630 1.3630 -0.0023 -0.17%
2025-03-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3630 1.3630 1.3615 1.3615 0.0015 0.11%
2025-03-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3615 1.3615 1.3595 1.3595 0.0020 0.15%
2025-03-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3595 1.3595 1.3611 1.3611 -0.0016 -0.12%
2025-03-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3611 1.3611 1.3532 1.3532 0.0079 0.58%
2025-03-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3532 1.3532 1.3535 1.3535 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3535 1.3535 1.3532 1.3532 0.0003 0.02%
2025-03-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3532 1.3532 1.3544 1.3544 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3544 1.3544 1.3566 1.3566 -0.0022 -0.16%
2025-03-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3566 1.3566 1.3585 1.3585 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3585 1.3585 1.3558 1.3558 0.0027 0.20%
2025-03-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3558 1.3558 1.3542 1.3542 0.0016 0.12%
2025-03-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3542 1.3542 1.3531 1.3531 0.0011 0.08%
2025-03-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3531 1.3531 1.3531 1.3531 0.0000 0.00%
2025-02-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3531 1.3531 1.3573 1.3573 -0.0042 -0.31%
2025-02-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3573 1.3573 1.3565 1.3565 0.0008 0.06%
2025-02-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3565 1.3565 1.3538 1.3538 0.0027 0.20%
2025-02-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3538 1.3538 1.3585 1.3585 -0.0047 -0.35%
2025-02-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3585 1.3585 1.3589 1.3589 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3572 1.3572 0.0017 0.13%
2025-02-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3572 1.3572 1.3589 1.3589 -0.0017 -0.13%
2025-02-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3558 1.3558 0.0031 0.23%
2025-02-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3558 1.3558 1.3575 1.3575 -0.0017 -0.13%
2025-02-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3575 1.3575 1.3591 1.3591 -0.0016 -0.12%
2025-02-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3591 1.3591 1.3565 1.3565 0.0026 0.19%
2025-02-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3565 1.3565 1.3575 1.3575 -0.0010 -0.07%
2025-02-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3575 1.3575 1.3561 1.3561 0.0014 0.10%
2025-02-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3561 1.3561 1.3564 1.3564 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3564 1.3564 1.3568 1.3568 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3568 1.3568 1.3528 1.3528 0.0040 0.30%
2025-02-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3528 1.3528 1.3505 1.3505 0.0023 0.17%
2025-02-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3505 1.3505 1.3545 1.3545 -0.0040 -0.30%
2025-01-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3510 1.3510 0.0035 0.26%
2025-01-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3490 1.3490 1.3514 1.3514 -0.0024 -0.18%
2025-01-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3512 1.3512 1.3443 1.3443 0.0069 0.51%
2025-01-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3443 1.3443 1.3467 1.3467 -0.0024 -0.18%
2025-01-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3467 1.3467 1.3512 1.3512 -0.0045 -0.33%
2025-01-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3512 1.3512 1.3536 1.3536 -0.0024 -0.18%
2025-01-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 0.0000 0.00%
2025-01-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3536 1.3536 1.3547 1.3547 -0.0011 -0.08%
2025-01-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3547 1.3547 1.3545 1.3545 0.0002 0.01%
2025-01-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3545 1.3545 1.3566 1.3566 -0.0021 -0.15%
2025-01-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3566 1.3566 1.3619 1.3619 -0.0053 -0.39%
2024-12-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3619 1.3619 1.3625 1.3625 -0.0006 -0.04%
2024-12-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3598 1.3598 1.3596 1.3596 0.0002 0.01%
2024-12-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3596 1.3596 1.3606 1.3606 -0.0010 -0.07%
2024-12-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3606 1.3606 1.3565 1.3565 0.0041 0.30%
2024-12-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3565 1.3565 1.3549 1.3549 0.0016 0.12%
2024-12-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3549 1.3549 1.3559 1.3559 -0.0010 -0.07%
2024-12-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3559 1.3559 1.3561 1.3561 -0.0002 -0.01%
2024-12-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3561 1.3561 1.3559 1.3559 0.0002 0.01%
2024-12-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3559 1.3559 1.3552 1.3552 0.0007 0.05%
2024-12-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3552 1.3552 1.3550 1.3550 0.0002 0.01%
2024-12-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3550 1.3550 1.3597 1.3597 -0.0047 -0.35%
2024-12-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3597 1.3597 1.3559 1.3559 0.0038 0.28%
2024-12-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3559 1.3559 1.3547 1.3547 0.0012 0.09%
2024-12-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3547 1.3547 1.3514 1.3514 0.0033 0.24%
2024-12-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3514 1.3514 1.3499 1.3499 0.0015 0.11%
2024-12-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3499 1.3499 1.3461 1.3461 0.0038 0.28%
2024-12-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3461 1.3461 1.3468 1.3468 -0.0007 -0.05%
2024-12-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3468 1.3468 1.3467 1.3467 0.0001 0.01%
2024-12-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3467 1.3467 1.3455 1.3455 0.0012 0.09%
2024-12-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3455 1.3455 1.3418 1.3418 0.0037 0.28%
2024-11-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3418 1.3418 1.3380 1.3380 0.0038 0.28%
2024-11-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3380 1.3380 1.3406 1.3406 -0.0026 -0.19%
2024-11-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3406 1.3406 1.3354 1.3354 0.0052 0.39%
2024-11-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3354 1.3354 1.3362 1.3362 -0.0008 -0.06%
2024-11-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3362 1.3362 1.3367 1.3367 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3367 1.3367 1.3448 1.3448 -0.0081 -0.60%
2024-11-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3448 1.3448 1.3450 1.3450 -0.0002 -0.01%
2024-11-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3450 1.3450 1.3439 1.3439 0.0011 0.08%
2024-11-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3439 1.3439 1.3416 1.3416 0.0023 0.17%
2024-11-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3416 1.3416 1.3438 1.3438 -0.0022 -0.16%
2024-11-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3438 1.3438 1.3469 1.3469 -0.0031 -0.23%
2024-11-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3469 1.3469 1.3518 1.3518 -0.0049 -0.36%
2024-11-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3518 1.3518 1.3499 1.3499 0.0019 0.14%
2024-11-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3499 1.3499 1.3514 1.3514 -0.0015 -0.11%
2024-11-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3514 1.3514 1.3504 1.3504 0.0010 0.07%
2024-11-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3504 1.3504 1.3528 1.3528 -0.0024 -0.18%
2024-11-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3528 1.3528 1.3450 1.3450 0.0078 0.58%
2024-11-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3450 1.3450 1.3469 1.3469 -0.0019 -0.14%
2024-11-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3469 1.3469 1.3422 1.3422 0.0047 0.35%
2024-11-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3422 1.3422 1.3388 1.3388 0.0034 0.25%
2024-11-01 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3388 1.3388 1.3378 1.3378 0.0010 0.07%
2024-10-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3378 1.3378 1.3376 1.3376 0.0002 0.01%
2024-10-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3376 1.3376 1.3405 1.3405 -0.0029 -0.22%
2024-10-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3405 1.3405 1.3442 1.3442 -0.0037 -0.28%
2024-10-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3442 1.3442 1.3432 1.3432 0.0010 0.07%
2024-10-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3432 1.3432 1.3413 1.3413 0.0019 0.14%
2024-10-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3413 1.3413 1.3438 1.3438 -0.0025 -0.19%
2024-10-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3438 1.3438 1.3440 1.3440 -0.0002 -0.01%
2024-10-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3440 1.3440 1.3403 1.3403 0.0037 0.28%
2024-10-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3403 1.3403 1.3410 1.3410 -0.0007 -0.05%
2024-10-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52%
2024-10-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3340 1.3340 1.3374 1.3374 -0.0034 -0.25%
2024-10-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3374 1.3374 1.3377 1.3377 -0.0003 -0.02%
2024-10-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3377 1.3377 1.3454 1.3454 -0.0077 -0.57%
2024-10-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3454 1.3454 1.3384 1.3384 0.0070 0.52%
2024-10-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3384 1.3384 1.3457 1.3457 -0.0073 -0.54%
2024-10-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3457 1.3457 1.3379 1.3379 0.0078 0.58%
2024-10-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3379 1.3379 1.3627 1.3627 -0.0248 -1.82%
2024-10-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3627 1.3627 1.3509 1.3509 0.0118 0.87%
2024-09-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3509 1.3509 1.3301 1.3301 0.0208 1.56%
2024-09-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3301 1.3301 1.3211 1.3211 0.0090 0.68%
2024-09-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3211 1.3211 1.3112 1.3112 0.0099 0.76%
2024-09-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3112 1.3112 1.3077 1.3077 0.0035 0.27%
2024-09-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3077 1.3077 1.2977 1.2977 0.0100 0.77%
2024-09-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2977 1.2977 1.2962 1.2962 0.0015 0.12%
2024-09-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2962 1.2962 1.2963 1.2963 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2963 1.2963 1.2938 1.2938 0.0025 0.19%
2024-09-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2938 1.2938 1.2906 1.2906 0.0032 0.25%
2024-09-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2906 1.2906 1.2918 1.2918 -0.0012 -0.09%
2024-09-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2918 1.2918 1.2926 1.2926 -0.0008 -0.06%
2024-09-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2926 1.2926 1.2936 1.2936 -0.0010 -0.08%
2024-09-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2936 1.2936 1.2948 1.2948 -0.0012 -0.09%
2024-09-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2948 1.2948 1.2990 1.2990 -0.0042 -0.32%
2024-09-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2990 1.2990 1.3017 1.3017 -0.0027 -0.21%
2024-09-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3017 1.3017 1.3016 1.3016 0.0001 0.01%
2024-09-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3016 1.3016 1.3022 1.3022 -0.0006 -0.05%
2024-09-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3022 1.3022 1.3009 1.3009 0.0013 0.10%
2024-09-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3009 1.3009 1.3034 1.3034 -0.0025 -0.19%
2024-08-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3034 1.3034 1.3003 1.3003 0.0031 0.24%
2024-08-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3003 1.3003 1.2995 1.2995 0.0008 0.06%
2024-08-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2995 1.2995 1.2997 1.2997 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.2997 1.2997 1.3023 1.3023 -0.0026 -0.20%
2024-08-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3023 1.3023 1.3045 1.3045 -0.0022 -0.17%
2024-08-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3045 1.3045 1.3032 1.3032 0.0013 0.10%
2024-08-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3032 1.3032 1.3029 1.3029 0.0003 0.02%
2024-08-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3029 1.3029 1.3050 1.3050 -0.0021 -0.16%
2024-08-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3050 1.3050 1.3082 1.3082 -0.0032 -0.24%
2024-08-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3082 1.3082 1.3075 1.3075 0.0007 0.05%
2024-08-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3075 1.3075 1.3081 1.3081 -0.0006 -0.05%
2024-08-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3081 1.3081 1.3072 1.3072 0.0009 0.07%
2024-08-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3072 1.3072 1.3091 1.3091 -0.0019 -0.15%
2024-08-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3091 1.3091 1.3080 1.3080 0.0011 0.08%
2024-08-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3080 1.3080 1.3091 1.3091 -0.0011 -0.08%
2024-08-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3091 1.3091 1.3115 1.3115 -0.0024 -0.18%
2024-08-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3115 1.3115 1.3107 1.3107 0.0008 0.06%
2024-08-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3107 1.3107 1.3089 1.3089 0.0018 0.14%
2024-08-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3089 1.3089 1.3088 1.3088 0.0001 0.01%
2024-08-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3088 1.3088 1.3132 1.3132 -0.0044 -0.34%
2024-08-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3132 1.3132 1.3155 1.3155 -0.0023 -0.17%
2024-07-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3176 1.3176 1.3103 1.3103 0.0073 0.56%
2024-07-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3103 1.3103 1.3138 1.3138 -0.0035 -0.27%
2024-07-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3138 1.3138 1.3157 1.3157 -0.0019 -0.14%
2024-07-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3157 1.3157 1.3130 1.3130 0.0027 0.21%
2024-07-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3130 1.3130 1.3139 1.3139 -0.0009 -0.07%
2024-07-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3139 1.3139 1.3146 1.3146 -0.0007 -0.05%
2024-07-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3146 1.3146 1.3212 1.3212 -0.0066 -0.50%
2024-07-22 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3212 1.3212 1.3225 1.3225 -0.0013 -0.10%
2024-07-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3225 1.3225 1.3233 1.3233 -0.0008 -0.06%
2024-07-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3233 1.3233 1.3199 1.3199 0.0034 0.26%
2024-07-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3199 1.3199 1.3225 1.3225 -0.0026 -0.20%
2024-07-16 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3225 1.3225 1.3224 1.3224 0.0001 0.01%
2024-07-15 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3224 1.3224 1.3228 1.3228 -0.0004 -0.03%
2024-07-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3228 1.3228 1.3228 1.3228 0.0000 0.00%
2024-07-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3228 1.3228 1.3189 1.3189 0.0039 0.30%
2024-07-10 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3189 1.3189 1.3222 1.3222 -0.0033 -0.25%
2024-07-09 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3222 1.3222 1.3189 1.3189 0.0033 0.25%
2024-07-08 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3189 1.3189 1.3212 1.3212 -0.0023 -0.17%
2024-07-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3212 1.3212 1.3222 1.3222 -0.0010 -0.08%
2024-07-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3222 1.3222 1.3234 1.3234 -0.0012 -0.09%
2024-07-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3234 1.3234 1.3246 1.3246 -0.0012 -0.09%
2024-07-02 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3246 1.3246 1.3267 1.3267 -0.0021 -0.16%
2024-07-01 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3267 1.3267 1.3232 1.3232 0.0035 0.26%
2024-06-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3232 1.3232 1.3202 1.3202 0.0030 0.23%
2024-06-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3202 1.3202 1.3241 1.3241 -0.0039 -0.29%
2024-06-26 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3241 1.3241 1.3225 1.3225 0.0016 0.12%
2024-06-25 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3225 1.3225 1.3221 1.3221 0.0004 0.03%
2024-06-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3221 1.3221 1.3233 1.3233 -0.0012 -0.09%
2024-06-21 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3233 1.3233 1.3237 1.3237 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3237 1.3237 1.3261 1.3261 -0.0024 -0.18%
2024-06-19 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3261 1.3261 1.3279 1.3279 -0.0018 -0.14%
2024-06-18 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3279 1.3279 1.3268 1.3268 0.0011 0.08%
2024-06-17 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3268 1.3268 1.3284 1.3284 -0.0016 -0.12%
2024-06-14 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3284 1.3284 1.3278 1.3278 0.0006 0.05%
2024-06-13 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3278 1.3278 1.3297 1.3297 -0.0019 -0.14%
2024-06-12 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3297 1.3297 1.3295 1.3295 0.0002 0.02%
2024-06-11 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3295 1.3295 1.3317 1.3317 -0.0022 -0.17%
2024-06-07 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3317 1.3317 1.3317 1.3317 0.0000 0.00%
2024-06-06 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3317 1.3317 1.3297 1.3297 0.0020 0.15%
2024-06-05 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3297 1.3297 1.3324 1.3324 -0.0027 -0.20%
2024-06-04 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3324 1.3324 1.3283 1.3283 0.0041 0.31%
2024-06-03 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3283 1.3283 1.3277 1.3277 0.0006 0.05%
2024-05-31 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3277 1.3277 1.3297 1.3297 -0.0020 -0.15%
2024-05-30 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3297 1.3297 1.3318 1.3318 -0.0021 -0.16%
2024-05-29 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3318 1.3318 1.3313 1.3313 0.0005 0.04%
2024-05-28 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3313 1.3313 1.3329 1.3329 -0.0016 -0.12%
2024-05-27 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3329 1.3329 1.3275 1.3275 0.0054 0.41%
2024-05-24 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3275 1.3275 1.3277 1.3277 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007416 南方致遠(yuǎn)混合C 1.3277 1.3277 1.3306 1.3306 -0.0029 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%