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易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C(易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007380)

今天最新凈值 1.1813 0.0021 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1813
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6381億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一周易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C|易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C(007380)基金累計收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1725 1.1725 1.1813 1.1813 -0.0088 -0.74%
2025-05-22 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1813 1.1813 1.1792 1.1792 0.0021 0.18%
2025-05-21 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1792 1.1792 1.1739 1.1739 0.0053 0.45%
2025-05-20 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1739 1.1739 1.1692 1.1692 0.0047 0.40%
2025-05-19 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1692 1.1692 1.1740 1.1740 -0.0048 -0.41%