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易方達上證50ETF聯(lián)接基金C(易方達上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007380)

今天最新凈值 1.1792 0.0053 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1792
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6381億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一季易方達上證50ETF聯(lián)接基金C|易方達上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達上證50ETF聯(lián)接基金C(007380)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1813 1.1813 1.1792 1.1792 0.0021 0.18%
2025-05-21 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1792 1.1792 1.1739 1.1739 0.0053 0.45%
2025-05-20 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1739 1.1739 1.1692 1.1692 0.0047 0.40%
2025-05-19 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1692 1.1692 1.1740 1.1740 -0.0048 -0.41%
2025-05-16 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1740 1.1740 1.1837 1.1837 -0.0097 -0.82%
2025-05-15 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1837 1.1837 1.1893 1.1893 -0.0056 -0.47%
2025-05-14 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1893 1.1893 1.1705 1.1705 0.0188 1.61%
2025-05-13 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1705 1.1705 1.1682 1.1682 0.0023 0.20%
2025-05-12 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1682 1.1682 1.1606 1.1606 0.0076 0.65%
2025-05-09 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1606 1.1606 1.1588 1.1588 0.0018 0.16%
2025-05-08 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1588 1.1588 1.1551 1.1551 0.0037 0.32%
2025-05-07 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1551 1.1551 1.1457 1.1457 0.0094 0.82%
2025-05-06 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1457 1.1457 1.1398 1.1398 0.0059 0.52%
2025-04-30 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1398 1.1398 1.1447 1.1447 -0.0049 -0.43%
2025-04-29 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1447 1.1447 1.1470 1.1470 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1470 1.1470 1.1461 1.1461 0.0009 0.08%
2025-04-25 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1461 1.1461 1.1484 1.1484 -0.0023 -0.20%
2025-04-24 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1484 1.1484 1.1458 1.1458 0.0026 0.23%
2025-04-23 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1458 1.1458 1.1491 1.1491 -0.0033 -0.29%
2025-04-22 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1491 1.1491 1.1475 1.1475 0.0016 0.14%
2025-04-21 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1475 1.1475 1.1494 1.1494 -0.0019 -0.17%
2025-04-18 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1494 1.1494 1.1497 1.1497 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1497 1.1497 1.1490 1.1490 0.0007 0.06%
2025-04-16 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1490 1.1490 1.1394 1.1394 0.0096 0.84%
2025-04-15 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1394 1.1394 1.1369 1.1369 0.0025 0.22%
2025-04-14 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1369 1.1369 1.1333 1.1333 0.0036 0.32%
2025-04-11 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1333 1.1333 1.1305 1.1305 0.0028 0.25%
2025-04-10 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1305 1.1305 1.1240 1.1240 0.0065 0.58%
2025-04-09 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1240 1.1240 1.1144 1.1144 0.0096 0.86%
2025-04-08 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1144 1.1144 1.0925 1.0925 0.0219 2.00%
2025-04-07 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.0925 1.0925 1.1531 1.1531 -0.0606 -5.26%
2025-04-03 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1531 1.1531 1.1516 1.1516 0.0015 0.13%
2025-04-02 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1516 1.1516 1.1533 1.1533 -0.0017 -0.15%
2025-04-01 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1533 1.1533 1.1545 1.1545 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1545 1.1545 1.1603 1.1603 -0.0058 -0.50%
2025-03-28 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1603 1.1603 1.1649 1.1649 -0.0046 -0.39%
2025-03-27 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1649 1.1649 1.1593 1.1593 0.0056 0.48%
2025-03-26 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1593 1.1593 1.1653 1.1653 -0.0060 -0.51%
2025-03-25 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1653 1.1653 1.1659 1.1659 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1659 1.1659 1.1586 1.1586 0.0073 0.63%
2025-03-21 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1586 1.1586 1.1763 1.1763 -0.0177 -1.50%
2025-03-20 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1763 1.1763 1.1881 1.1881 -0.0118 -0.99%
2025-03-19 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1881 1.1881 1.1852 1.1852 0.0029 0.24%
2025-03-18 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1852 1.1852 1.1845 1.1845 0.0007 0.06%
2025-03-17 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1845 1.1845 1.1855 1.1855 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1855 1.1855 1.1544 1.1544 0.0311 2.69%
2025-03-13 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1544 1.1544 1.1563 1.1563 -0.0019 -0.16%
2025-03-12 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1563 1.1563 1.1616 1.1616 -0.0053 -0.46%
2025-03-11 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1616 1.1616 1.1562 1.1562 0.0054 0.47%
2025-03-10 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1562 1.1562 1.1621 1.1621 -0.0059 -0.51%
2025-03-07 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1621 1.1621 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1629 1.1629 1.1454 1.1454 0.0175 1.53%
2025-03-05 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1454 1.1454 1.1372 1.1372 0.0082 0.72%
2025-03-04 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1372 1.1372 1.1402 1.1402 -0.0030 -0.26%
2025-03-03 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1402 1.1402 1.1447 1.1447 -0.0045 -0.39%
2025-02-28 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1447 1.1447 1.1610 1.1610 -0.0163 -1.40%
2025-02-27 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43%
2025-02-26 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1560 1.1560 1.1463 1.1463 0.0097 0.85%
2025-02-25 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1463 1.1463 1.1591 1.1591 -0.0128 -1.10%
2025-02-24 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1591 1.1591 1.1627 1.1627 -0.0036 -0.31%