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易方達上證50ETF聯(lián)接基金C(易方達上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007380)

今天最新凈值 1.1792 0.0053 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1792
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6381億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一月易方達上證50ETF聯(lián)接基金C|易方達上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達上證50ETF聯(lián)接基金C(007380)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1813 1.1813 1.1792 1.1792 0.0021 0.18%
2025-05-21 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1792 1.1792 1.1739 1.1739 0.0053 0.45%
2025-05-20 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1739 1.1739 1.1692 1.1692 0.0047 0.40%
2025-05-19 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1692 1.1692 1.1740 1.1740 -0.0048 -0.41%
2025-05-16 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1740 1.1740 1.1837 1.1837 -0.0097 -0.82%
2025-05-15 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1837 1.1837 1.1893 1.1893 -0.0056 -0.47%
2025-05-14 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1893 1.1893 1.1705 1.1705 0.0188 1.61%
2025-05-13 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1705 1.1705 1.1682 1.1682 0.0023 0.20%
2025-05-12 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1682 1.1682 1.1606 1.1606 0.0076 0.65%
2025-05-09 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1606 1.1606 1.1588 1.1588 0.0018 0.16%
2025-05-08 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1588 1.1588 1.1551 1.1551 0.0037 0.32%
2025-05-07 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1551 1.1551 1.1457 1.1457 0.0094 0.82%
2025-05-06 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1457 1.1457 1.1398 1.1398 0.0059 0.52%
2025-04-30 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1398 1.1398 1.1447 1.1447 -0.0049 -0.43%
2025-04-29 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1447 1.1447 1.1470 1.1470 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1470 1.1470 1.1461 1.1461 0.0009 0.08%
2025-04-25 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1461 1.1461 1.1484 1.1484 -0.0023 -0.20%
2025-04-24 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1484 1.1484 1.1458 1.1458 0.0026 0.23%
2025-04-23 007380 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C 1.1458 1.1458 1.1491 1.1491 -0.0033 -0.29%