西部利得聚享一年定開債券C基金凈值查詢(007378)
今天最新凈值
1.2324
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2324
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.8872億
- 最近資產(chǎn)：10.75億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚享一年定開債券C(007378)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007378 |
西部利得聚享一年定開債券C |
1.2327 |
1.2327 |
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1.2324 |
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| 2025-05-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2324 |
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| 2025-05-20 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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| 2025-05-19 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2256 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2248 |
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1.2238 |
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1.2227 |
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1.2218 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2209 |
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1.2206 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2196 |
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1.2193 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2201 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2216 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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1.2219 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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西部利得聚享一年定開債券C |
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西部利得聚享一年定開債券C |
1.2209 |
1.2209 |
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007378 |
西部利得聚享一年定開債券C |
1.2211 |
1.2211 |
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西部利得聚享一年定開債券C |
1.2217 |
1.2217 |
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1.2216 |
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007378 |
西部利得聚享一年定開債券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2221 |
1.2221 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定開債券C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0012 |
-0.10% |
