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西部利得聚享一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(007378)

今天最新凈值 1.2324 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2324
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8872億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
今年以來(lái)西部利得聚享一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得聚享一年定開(kāi)債券C(007378)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2327 1.2327 1.2324 1.2324 0.0003 0.02%
2025-05-21 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02%
2025-05-20 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2322 1.2322 1.2319 1.2319 0.0003 0.02%
2025-05-19 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2025-05-16 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2317 1.2317 1.2318 1.2318 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2318 1.2318 1.2315 1.2315 0.0003 0.02%
2025-05-14 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2315 1.2315 1.2313 1.2313 0.0002 0.02%
2025-05-13 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2313 1.2313 1.2309 1.2309 0.0004 0.03%
2025-05-12 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2309 1.2309 1.2308 1.2308 0.0001 0.01%
2025-05-09 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2308 1.2308 1.2301 1.2301 0.0007 0.06%
2025-05-08 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2301 1.2301 1.2294 1.2294 0.0007 0.06%
2025-05-07 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2025-05-06 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2292 1.2292 1.2289 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2289 1.2289 1.2287 1.2287 0.0002 0.02%
2025-04-29 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2287 1.2287 1.2284 1.2284 0.0003 0.02%
2025-04-28 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2284 1.2284 1.2282 1.2282 0.0002 0.02%
2025-04-25 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2282 1.2282 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2284 1.2284 1.2286 1.2286 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2286 1.2286 1.2286 1.2286 0.0000 0.00%
2025-04-21 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2287 1.2287 1.2286 1.2286 0.0001 0.01%
2025-04-17 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2287 1.2287 1.2286 1.2286 0.0001 0.01%
2025-04-15 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2286 1.2286 1.2286 1.2286 0.0000 0.00%
2025-04-14 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2286 1.2286 1.2284 1.2284 0.0002 0.02%
2025-04-11 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2025-04-10 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2284 1.2284 1.2285 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2285 1.2285 1.2288 1.2288 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2288 1.2288 1.2269 1.2269 0.0019 0.15%
2025-04-03 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2269 1.2269 1.2256 1.2256 0.0013 0.11%
2025-04-02 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2256 1.2256 1.2253 1.2253 0.0003 0.02%
2025-04-01 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2253 1.2253 1.2251 1.2251 0.0002 0.02%
2025-03-31 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2251 1.2251 1.2250 1.2250 0.0001 0.01%
2025-03-28 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2250 1.2250 1.2248 1.2248 0.0002 0.02%
2025-03-27 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2248 1.2248 1.2246 1.2246 0.0002 0.02%
2025-03-26 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2246 1.2246 1.2242 1.2242 0.0004 0.03%
2025-03-25 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2242 1.2242 1.2238 1.2238 0.0004 0.03%
2025-03-24 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2238 1.2238 1.2232 1.2232 0.0006 0.05%
2025-03-21 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2232 1.2232 1.2227 1.2227 0.0005 0.04%
2025-03-20 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2227 1.2227 1.2218 1.2218 0.0009 0.07%
2025-03-19 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2218 1.2218 1.2213 1.2213 0.0005 0.04%
2025-03-18 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2213 1.2213 1.2209 1.2209 0.0004 0.03%
2025-03-17 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2209 1.2209 1.2211 1.2211 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2211 1.2211 1.2206 1.2206 0.0005 0.04%
2025-03-13 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2206 1.2206 1.2196 1.2196 0.0010 0.08%
2025-03-12 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2196 1.2196 1.2193 1.2193 0.0003 0.02%
2025-03-11 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2193 1.2193 1.2201 1.2201 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2201 1.2201 1.2204 1.2204 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2204 1.2204 1.2216 1.2216 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2216 1.2216 1.2219 1.2219 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2219 1.2219 1.2217 1.2217 0.0002 0.02%
2025-03-04 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2217 1.2217 1.2214 1.2214 0.0003 0.02%
2025-03-03 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2214 1.2214 1.2209 1.2209 0.0005 0.04%
2025-02-28 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2209 1.2209 1.2211 1.2211 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2211 1.2211 1.2217 1.2217 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2217 1.2217 1.2216 1.2216 0.0001 0.01%
2025-02-25 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2216 1.2216 1.2221 1.2221 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2221 1.2221 1.2233 1.2233 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2233 1.2233 1.2242 1.2242 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2242 1.2242 1.2250 1.2250 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2250 1.2250 1.2249 1.2249 0.0001 0.01%
2025-02-18 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2249 1.2249 1.2257 1.2257 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2257 1.2257 1.2262 1.2262 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2262 1.2262 1.2267 1.2267 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2025-02-12 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2025-02-11 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2267 1.2267 1.2268 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2268 1.2268 1.2270 1.2270 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
2025-02-06 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2267 1.2267 1.2262 1.2262 0.0005 0.04%
2025-02-05 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2025-01-27 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2259 1.2259 1.2248 1.2248 0.0011 0.09%
2025-01-22 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2025-01-14 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2267 1.2267 1.2269 1.2269 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2269 1.2269 1.2273 1.2273 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2273 1.2273 1.2276 1.2276 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2276 1.2276 1.2279 1.2279 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2279 1.2279 1.2280 1.2280 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.00%
2025-01-06 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2280 1.2280 1.2277 1.2277 0.0003 0.02%
2025-01-03 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2277 1.2277 1.2272 1.2272 0.0005 0.04%
2025-01-02 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.2272 1.2272 1.2262 1.2262 0.0010 0.08%