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西部利得聚享一年定開債券C基金凈值查詢(007378)

今天最新凈值 1.2324 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2324
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8872億
  • 最近資產：10.75億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：嚴志勇 李安然 易圣倩
近一月西部利得聚享一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得聚享一年定開債券C(007378)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2327 1.2327 1.2324 1.2324 0.0003 0.02%
2025-05-21 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02%
2025-05-20 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2322 1.2322 1.2319 1.2319 0.0003 0.02%
2025-05-19 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2025-05-16 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2317 1.2317 1.2318 1.2318 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2318 1.2318 1.2315 1.2315 0.0003 0.02%
2025-05-14 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2315 1.2315 1.2313 1.2313 0.0002 0.02%
2025-05-13 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2313 1.2313 1.2309 1.2309 0.0004 0.03%
2025-05-12 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2309 1.2309 1.2308 1.2308 0.0001 0.01%
2025-05-09 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2308 1.2308 1.2301 1.2301 0.0007 0.06%
2025-05-08 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2301 1.2301 1.2294 1.2294 0.0007 0.06%
2025-05-07 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2025-05-06 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2292 1.2292 1.2289 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2289 1.2289 1.2287 1.2287 0.0002 0.02%
2025-04-29 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2287 1.2287 1.2284 1.2284 0.0003 0.02%
2025-04-28 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2282 1.2282 0.0002 0.02%
2025-04-25 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2282 1.2282 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.2284 1.2284 1.2286 1.2286 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%