工銀科技創(chuàng)新混合(工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(007353)
今天最新凈值
1.5000
-0.0131 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4879
-0.0121 -0.8091%
- 累計(jì)凈值：1.5000
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0355億
- 最近資產(chǎn)：4.26億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：胡志利 袁芳 張繼圣
近一季工銀科技創(chuàng)新混合|工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
近一季,工銀科技創(chuàng)新混合(007353)基金累計(jì)收益率-14.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0121 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5025 |
1.5025 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4898 |
1.4898 |
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0.64% |
| 2025-05-15 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5160 |
1.5160 |
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-1.73% |
| 2025-05-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0261 |
1.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5193 |
1.5193 |
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-0.25% |
| 2025-05-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0314 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4648 |
1.4648 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0247 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-04-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0305 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0167 |
-1.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4369 |
1.4369 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0412 |
2.97% |
| 2025-04-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0352 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0310 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0262 |
-1.94% |
| 2025-04-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.1528 |
-10.18% |
| 2025-04-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0344 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5802 |
1.5802 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5722 |
1.5722 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0458 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0273 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6515 |
1.6515 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0442 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0382 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6571 |
1.6571 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0360 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0227 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6187 |
1.6187 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0820 |
-4.82% |
| 2025-02-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7007 |
1.7007 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2025-02-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7226 |
1.7226 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7036 |
1.7036 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0183 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7219 |
1.7219 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0101 |
-0.58% |
