工銀科技創(chuàng)新混合(工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(007353)
今天最新凈值
1.5000
-0.0131 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4879
-0.0121 -0.8091%
- 累計(jì)凈值：1.5000
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0355億
- 最近資產(chǎn)：4.26億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：胡志利 袁芳 張繼圣
近一月工銀科技創(chuàng)新混合|工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
近一月,工銀科技創(chuàng)新混合(007353)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0121 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5025 |
1.5025 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0262 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0261 |
1.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0314 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4648 |
1.4648 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0116 |
-0.79% |
